Психология торговли криптовалютами

Рынок криптовалют не подчиняется техническому анализу, потому стратегии торговли по индикаторам здесь будут неуместны. Покупка криптовалюты после появления какой-либо новости может принести прибыль, но и здесь остается фактор непредсказуемости. Например, после появления информации в СМИ в начале декабря о возможном запуске фьючерсов на ВТС криптовалюта выросла за неделю на 3 тыс. дол. США, не показав ни единого намека на коррекцию. Иная ситуация у криптовалюты IOTA. Монета выросла в 2,5 раза за несколько дней благодаря новостям от разработчиков. И спустя 5 дней подешевела за сутки более чем на 30%.

Это яркий пример того, что торговля по новостям на криптовалютном рынке так же непредсказуема, как и торговля по техническим индикаторам. Так что же тогда является главным драйвером котировок? Психология институциональных и мелких инвесторов.

Как заработать на криптовалютах с помощью психологии

Биткоин продолжает стремительно дорожать. Все меньше остается желающих фиксировать позиции и все больше тех, кто хочет его купить. Маржа у некоторых бирж составляет около 18-25%, но стаканы почти пустые — на пике спроса предложение почти отсутствует, что говорит о формировании пузыря. В такой момент обычно происходит фиксация позиций институциональными инвесторами и резкая просадка. Но не стоит делать поспешные выводы.

Рекомендации трейдерам:

• выбирая валютную пару, ориентируйтесь на объем выставленных ордеров. Для спокойной торговли он должен быть больше хотя бы 5-6 ВТС. При ограниченном объеме сложно торговать: если ваш выставленный объем будет больше 20% от объема выставленных ордеров, то это наоборот может развернуть рынок. Задача стоит не заработать на резком однодневном росте мусорной низколиквидной криптовалюты, а минимизировать риски. Если в стакане есть крупные ордера других трейдеров — это сигнал к тому, что в их сторону может сдвинуться и цена;
• диверсифицируйте риски. Приток фиатных денег на криптовалютный рынок уже сравнительно небольшой, деньги перетекают с одной криптовалюты ТОП-10 в другую. Это значит, что при просадке биткоина в цене поднимется ETC или BCH. Подобная ситуация была в момент отмены Segwit2x. Проанализируйте корреляцию нескольких криптовалют в моменты наибольшего роста и коррекции и при противоположной зависимости инвестируйте в обе валюты. Доли рассчитываются в соответствии с индивидуальными правилами риск-менеджмента;
• не входите в быстрорастущий рынок. Анализируйте интервалы М5-М30. Если относительно других периодов криптовалюта выросла за 24 часа на 25-30% и продолжает расти, с большой вероятностью это спекулятивный рост благодаря капиталу маркетмейкеров или крупных инвесторов. Скорее всего криптовалюта скоро развернется с не меньшей коррекцией. Пример — котировки IOTA, Ripple;
• покупайте на дне. Если криптовалюта просела за несколько дней более чем на 30%, трейдеры ей не доверяют. Если просадка составила 10-15-20%, это нормальная для криптовалютного рынка ситуация, монета может быть интересна для инвестирования в момент отката.

Пока криптовалюты не являются полноценным активом, их цена формируется только на основе желания трейдеров заработать на колебаниях цены. Этим объясняется волатильность, несвойственная для финансовых активов и появление множества мошеннических проектов ICO. Инвестируя в криптовалюты, помните, что график их цены напоминает принципы построения пирамиды, на которой можно заработать, если вовремя выйти с рынка. Удачи вам и будьте осмотрительны!