Как зарабатывать на паттернах и фундаментальном анализе

В январе 2018 года криптовалютный рынок достиг своих исторических максимумов, показав рыночную капитализацию около 830 млрд дол. США. Это дало повод инвесторам поверить в то, что самые смелые прогнозы в отношении котировок к концу года действительно могут сбыться. Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2018 года ВТС должен бы вырасти минимум до 50 тыс. дол. США, но произошло неожиданное: вместо продолжения сильного тренда капитализация рынка рухнула почти в 4 раза. Теперь перед инвесторами стоит вопрос: на что рассчитывать дальше? Будет ли новый рост или же криптовалютный рынок будет продолжать падать. О том, какую выбрать стратегию (бычью или медвежью) и почему, читайте дальше.

Стратегия на основе фундаментального анализа

Наиболее удобный вариант торговли криптовалютами по техническому анализу — построение фигур, наглядно отражающих настроения инвесторов. На данный момент на рынке появился паттерн, называемый треугольником. Он означает, что существующая рыночная волатильность после резкого спада в январе начинает постепенно затухать. Локальные максимумы и минимумы становятся ближе, а коридор волатильности — более узким. Тренд понемногу переходит во флет.

Уровни треугольника строятся визуально по нескольким максимальным и минимальным точкам. Изначально котировки сформировали четкий спадающий коридор, показавший, что рынок ожидает глубокая коррекция. В этот момент трейдеры отлично могли заработать на коротких позициях. В феврале рынок достиг равновесного положения и начал постепенно переходить во флет. Вполне логично, что вечно существовать он не может. Пробой верхней границы будет означать сильный тренд вверх, нижней — вниз.

Некоторые аналитики накладывают уровни Фибоначчи, считая, что нынешний горизонтальный тренд, находящийся на уровне поздней осени — это сильный уровень сопротивления, от которого тренд оттолкнется вверх. Но прежде, чем руководствоваться техническим анализом, давайте проанализируем причины самых крупных спадов, начиная с января.

События, повлиявшие на криптовалютный рынок:

• взлом биржи Coincheck, ставший самым крупным в истории криптовалютного мира (зеленый круг);
• выброс на рынок более 32 тыс. ВТС японским распорядителем биржи Mt.Gox без согласования действий. Это стало одной из самых больших неожиданностей (стрелки);
• попытка взлома биржи Binance (розовый круг);
• запрет рекламы криптовалют в социальных сетях (желтый круг), совпавший с жесткой риторикой SEC.

Остальные спады объясняются новостями из Китая и Кореи о перспективах взять под контроль криптовалютные биржи.

Из этого анализа видно, что наибольшее влияние на криптовалютный рынок оказали банкротства бирж, ужесточение регуляции и неожиданные продажи Mt.Gox. Для того, чтобы рынок ушел в резкий рост, нужен сильный фундаментальный толчок, в который поверят инвесторы. На фоне ужесточения политики регуляции в это верится слабо. Зато есть другие сильные факторы, способные еще больше обвалить рынок:

• после того, как за месяц были выпущены на рынок монеты Mt.Gox, сохраняется вероятность, что такая же тенденция продолжится. В момент банкротства биржи ВТС стоит в десятки раз меньше и потому распорядители в накладе не останутся. Оставшаяся сумма более 160 тыс. ВТС способна уничтожить рынок;
• два громких взлома бирж только за 3 месяца и одна попытка взлома — сигнал к тому, что атаки продолжатся. И их последствия предсказать сложно;
• SEC продолжит искать возможности установить контроль над криптовалютным рынком. Сейчас проходят суды по стартапу Tezos, которые могут стать переломной точкой. Если ВТС будет приравнен к ценным бумагам, это фактически будет означать конец анонимности.

Вывод:

• В ближайшее время на возобновление серьезного роста криптовалютного рынка рассчитывать не стоит. То, что мы наблюдаем сейчас — это коррекция и стабилизация рынка. Можно сказать, что криптовалюты нашли равновесную цену и будут еще долго колебаться в узком диапазоне. Стратегия должна строиться по индикаторам флета и паттернам. Пробой треугольника наступит, но с большей вероятностью вниз, чем вверх.
• Все больше усиливается роль ВТС. Это значит, что в моменты слабости рынка инвесторы доверяют ему в большей степени. И если пробой треугольника все же будет вниз, имеет смысл или зарабатывать на коротких позициях других доступных монет кроме ВТС и ЕТН, или сделать выждать легкую просадку ВТС и сделать ставку на то, что в долгосрочной перспективе ВТС все же вырастет.
• Стратегии торговли должны быть построены исключительно на фундаментальном факторе. Февраль и март наглядно показали, что рынок двигается исключительно на новостях и политике крупных институциональных инвесторов.

Удачных вам инвестиций и не теряйте свои деньги!