Изучаем стратегию торговли криптовалютой

Вы будете удивлены, но, задав в поисковой строке запрос «стратегии торговли криптовалютой», вы не найдете практически ничего конкретного. Подробных тактик торговли этим инструментом не существует по понятным причинам:

⦁ актив новый и применение стратегий, протестированных на исторических периодах, невозможно;

⦁ формулы индикаторов технического анализа не учитывают специфику формирования цены криптовалют. Скальпинг исключается в виду непредсказуемости инструмента;

⦁ графический анализ неприменим для инструмента с волатильностью 5-30% в день, когда для многих активов это доходность за месяц.

Остается только лишь формирование стратегий в соответствии с правилами фундаментального анализа, но и здесь возникает проблема. Для торговли по новостям используется экономический календарь с датами основных событий. Для криптовалют такого календаря не существует, а новости могут появляться внезапно. По сути, мы имеем зарождающийся инструмент, который в будущем возможно сформирует новые подходы к трейдингу.

Как угадывать настроения криптовалют

Котировки криптовалют ярко отражают настроения трейдерского сообщества. Инвесторы мгновенно реагируют на ту или иную новость, следить за публикацией которых можно на профильных сайтах (например, forklog) или трейдерских форумах (MMGP, investing).

Принципы торговли криптовалютами:

⦁ криптовалюты не всегда имеют взаимную корреляцию, как, например, металлы. Рост BCH и ЕТН может означать перелив денег с ВТС, но также эти три криптовалюты могут расти одновременно.

⦁ нужно внимательно анализировать разные таймфреймы. Криптовалюты не являются полноценным финансовым инструментом, потому могут быть интересны исключительно со спекулятивной точки зрения. У каждой монеты есть свой психологический уровень сопротивления, на котором трейдеры фиксируют позиции и ждут отката, чтобы снова войти в рынок. Например, для биткоина следующий психологический уровень после 8000 — 10 000 дол. США;

⦁ для каждой криптовалюты есть свои индивидуальные фундаментальные факторы. Яркие примеры — кардинально разные реакции инвесторов на форки биткоина и эфира. На новости о хардфорке биткоина в ноябре курс рос медленно, но уверенно, зато после его отмены показал волатильность 30% в обе стороны. Форк эфира в сентябре наоборот был встречен отрицательно.

Факторы, которые необходимо учитывать при формировании стратегии:

⦁ непредсказуемость. Волатильность криптовалют объясняется отсутствием возможности предугадать последствия тех или иных действий: форка, обновлений, раскола монет и т.д.;

⦁ незащищенность. Наибольший удар по криптовалютам наносят хакерские атаки, подкрепляемые мошенничеством со стороны кошельков и бирж;

⦁ риски. Более 50% проектов, представленных на Coin Market Cup — пирамиды, разработчики которых не планируют реализовывать идеи, прописанные в WhitePaper.

Тем, кто все же решится на торговлю по техническому и графическому анализу, рекомендуем простейшие тактики, построенные на скользящих или канальных индикаторах (например, Полосы Боллинджера, Price Channale и т.д.). Осцилляторы и сложные индикаторы здесь будут бессильны. Для прогноза можно использовать построение паттернов — часто они позволяют угадывать моменты затишья. И наверное, наиболее удачным инструментом будут уровни, построенные на разных таймфреймах. Обо всех этих стратегиях мы подробнее расскажем в следующих обзорах. Следите за нашими публикациями и присоединяйтесь к их обсуждению на форуме профессиональных трейдеров!