Стратегия умного инвестора: как из хомяка превратиться в профессионала
Биткоин — сравнительно молодая криптовалюта с такой же сравнительно небольшой капитализацией. В сравнении с фондовым рынком, где обращаются триллионы дол. США, капитализация биткоина составляет всего 280 млрд, хотя еще несколько месяцев назад эта сумма была в 10 раз меньше. У других криптовалют эта сумма еще меньше. Столь небольшая капитализация открывает перед крупными инвесторами простор для манипуляций криптовалютным рынком. Например, по статистике около 20% всех биткоинов сосредоточено на кошельках 100 самых крупных держателей, которые в любой момент смогут направить рынок в нужную им сторону.
Именно крупные игроки раскачивают рынок криптовалют следующим образом:
- в криптовалюту вливается крупный капитал, поднимая тем самым его цену;
- в массы через новости, форумы, блоги вбрасывается информация о том, что криптовалюта будет и дальше дорожать. В торговлю вступают обычные трейдеры, в форумных кругах называемые «хомяками». Они массово скупают подорожавший актив в надежде на рост;
- крупные инвесторы продают стремительно дорожающую криптовалюту, «состригая хомяков», закупивших криптовалюту по неадекватной цене. «Хомякам» ничего не остается, как или продавать актив себе в убыток, или пересиживать в надежде на следующую волну роста (то есть «стрижки»).
Памп и дамп на криптовалютном рынке
Стремительный беспричинный рост криптовалюты называется «памп», следующий за ним откат — «дамп». Важно понимать, что деньги на криптовалютном рынке не берутся из ниоткуда. И если у кого-то их стало больше, значит у кого-то их количество уменьшилось. И от роста цены на актив его количество на рынке не увеличивается.
Как правило, «пампят» рынок несколько крупных игроков с общим капиталом в несколько миллионов дол. США, которые согласовывают между собой план действий. Сначала они удерживают курс на одном месте, затем постепенно расставляют большие стенки в пределах одного уровня, контролируя курс. Как только «хомяки», скупая актив, упираются в верхнюю стенку, игроки начинают «съедать» позиции «хомяков» до тех пор, пока курс не упрется в нижнюю стенку. Удерживать нижнюю границу важно для того, чтобы интерес «хомяков» к активу не охладел.
Когда проходит первая волна «пампа», происходит коррекция на 10-15%. Игроки перестают вмешиваться, а «хомяки», считая, что на дне коррекции нужно покупать дорожающий актив, покупают на пике общего роста. После чего начинается «дамп» в размере 25-30% капитализации криптовалюты. На графике это выглядит следующим образом:
На рисунке видно, что никому не интересная криптовалюта вдруг в один момент резко подорожала, образовав первый хай. Это и есть первая волна «пампа». Дальше следует достаточно глубокий откат и новая волна «пампа», нарисовавшая еще больший максимум. Затем цена возвращается на свой первоначальный уровень. Сделаем некоторые выводы:
- памп чаще всего встречается среди малоизвестных криптовалют, которые легче «раскачать» и для которых не нужно много денег (чем меньше капитализация, тем проще влиять на рынок). Достаточно найти хороший информационный повод;
- чем популярнее криптовалюта, тем больше будет разница между вторым и первым максимумом;
- чем менее популярна криптовалюта, тем больше вероятность, что третей волны «пампа» не будет.
Правила умного инвестора на криптовалютном рынке:
- покупать криптовалюту только в начале первого «пампа»;
- не покупать криптовалюту после первого незначительного отката, если курс за короткое время вырос более чем на 20%;
- не продавать криптовалюту после 10-15% коррекции после первой волны «пампа», ждать второю волну;
- всегда быть готовым потерять деньги в самом начале отката, потому что любой «памп» заканчивается просадкой и какая волна будет последней, неизвестно;
- не слушать советы на форумах, в чатах и т.д. Спрогнозировать рынок криптовалют трудно, рекомендации могут оказаться ложными.
Рост котировок может иметь и фундаментальные факторы. Потому глубоко анализируем причины каждого роста (спада). Если основания есть — рынок движется по новостям, если причин нет — перед вами искусственное раскачивание рынка.
Удачи вам и будьте осмотрительны!