Стоит ли применять в криптовалютах торговые советники
Криптовалюты — один из самых прибыльных активов последнего года, на котором можно заработать за день не менее 5% прибыли. Наиболее популярные торговые стратегии: торговля по уровням сопротивления и поддержки, заработок на пампах, торговля по паттернам и т.д. Конечно же, столь прибыльный актив не может не привлекать трейдеров, в том числе и начинающих. Кто-то предпочитает ручные стратегии, а кто-то зарабатывает с помощью ботов — роботов, которые открывают множество позиций в сторону тренда (наиболее частая разновидность советников). О преимуществах и недостатках советников в криптовалютах читайте дальше.
Преимущества и недостатки советников в криптовалютах
На трейдерских форумах неоднократно можно встретить обсуждение автоматической торговли криптовалютами. Именно ею объясняется волнообразное движение котировок на спокойном рынке. Казалось бы, нет никаких предпосылок для падения тренда, но волатильность может составить не менее 1-2%. Это результат работы ботов. Виды советников: торговые (продают на максимуме, покупают на минимуме) и арбитражные (работают в рамках нескольких бирж, получая доход на разнице курса между ними на одну и ту же криптовалюту).
Преимущества использования торговых советников:
- скорость открытия позиции. Рынок настолько волатилен, что реакции трейдера может оказаться недостаточно, чтобы быстро свернуть открытые позиции или наоборот войти в рынок. Например, в пампах роль играет каждая секунда, потому в этой стратегии применяются боты (пример: Moon Bot, HaasOnline) и автокликеры. Средняя скорость срабатывания автокликера — 1-5 кликов за 2 секунды. В момент пампа нужно быстро переставлять сотни ордеров, что и делают за трейдера боты;
- охват. Боты могут быть запущены на разных криптовалютах в рамках одной платформы или на нескольких биржах;
- трейдинг без эмоций. «Стрижка хомяков» заключается в манипуляции сознанием трейдера через информационные ресурсы и форумы. Боты эмоциональные решения исключают.
Недостатки использования торговых советников:
- советники не учитывают фундаментальный и спекулятивный факторы. Они торгуют по заданным алгоритмам и любой форс-мажор может нарушить равновесие, заложенное в коде программы. С другой стороны, робот способен быстро свернуть все позиции в случае резкого падения цены;
- взлом с непредсказуемыми последствиями. Пример: ситуация с Binance 7 марта 2018 года. Тогда после взлома биржи с помощью социальной инженерии и фишинга злоумышленники получили доступы к торгующим ботам, которым была дана команда — обменять все имеющиеся криптовалюты на ВТС и покупать VIA. Риск-менеджмент биржи сработал через 2 минуты после начала транзакций, трейдеры среагировать не успели;
- комиссии бирж и спред делают высокочастотную торговлю криптовалютами далеко не самой прибыльной. Потому большинство предпочитают вести торговлю через обменники и кошельки.
Использование в криптовалютах советников имеет скорее больше недостатков, чем плюсов и подходит скорее для азартных трейдеров. Перед запуском робота анализируется бектест. И хотя рыночная ситуация на криптовалютном рынке меняется почти мгновенно, статистика просадки, прибыльных и убыточных сделок поможет составить общую картину.
Подведем итог:
- оптимальное время работы с торговыми советниками — ночь в Южной Корее и Японии, на которые приходится наибольший торговый оборот;
- торговля с советниками ведется только с краткосрочным горизонтом (внутридневная торговля). Для долгосрочных инвестиций лучше использовать холодные кошельки;
- трендовые (скальпинговые) роботы используются на волатильных монетах из числа ТОП-15. Советники с более консервативной стратегией — на монетах более низкого ранга. Ни в коем случае не используются роботы на «мусорных» криптовалютах.
Советники в торговле криптовалютами использовать можно, но не все, а только лишь работающие по определенным алгоритмам (паттернам, уровням). За ними обязательно нужен постоянный контроль и готовность в любую минуту их отключить. Лучше всего для запуска ботов подходят Форекс брокеры, которые допускают хеджирование и открытие коротких позиций в отличие от бирж, где эти возможности ограничены.