Стратегия торговли криптовалютой по уровням

Если рассматривать торговлю криптовалютой с технической стороны, то она будет мало отличаться от любых других торговых операций на Форекс. Основной принцип, которым необходимо руководствоваться трейдерам – поиск возможностей купить интересующий актив по низкой цене и продать, когда на рынке наблюдается рост. Однако стратегий работы с криптовалютой существует немало, среди них не только стандартные, но и специфические, которые не могут сработать с другими финансовыми инструментами.

Зарабатывать на криптовалютах можно, работая с биржами или брокерами. Первый вариант менее затратный (не нужно платить своп — ежедневную комиссию за перенос позиций), но биржи часто взламываются, да и сами они могут использовать деньги трейдеров для своих транзакций. Торговля с брокером надежнее, но на биржах доступны десятки активов, у брокеров — не более 5-6.

Эксперты выделяют несколько особенно эффективных стратегий для работы с криптой:

  1. «Покупай и держи» — в этом случае трейдер должен купить коины и удерживать их до тех пор, пока не начнется значительный рост, после чего они сбываются, обеспечивая прибыль. Стратегия предполагает, что анализировать ситуацию на рынке ежедневно не придется, а риски будут диверсифицированы за счет полученного портфеля. Однако стоимость отдельных видов криптовалют растет не так существенно, как того хотелось бы.
  2. Межбиржевой арбитраж предполагает, что трейдер активно использует сразу две биржи. Однако тут уже понадобится программное обеспечение – анализировать два рынка невероятно сложно.
  3. Индикаторная стратегия хорошо показывает себя на Биткоине, Риппл и Эфириуме. В этом случае трейдер использует индикаторы, которые подсказывают, когда выгоднее покупать, а когда продавать ту или иную крипту.
  4. Стратегия скальпинга предполагает работу на коротких таймфреймах. Здесь также требуется использовать индикаторы и специальные фильтры, благодаря которым выстраивается трендовая линия. Стратегия похожа на маржинальную торговлю – по завершению отката. Пробой трендовой линии становится моментом совершения сделки.
  5. Графический анализ, по сути, не совсем стратегия. Он позволяет трейдеру получить ряд инструментов, благодаря которым можно создать собственную торговую систему. В таком случае индикаторы уже не требуются.

Как отмечают эксперты, с криптовалютами эффективны все методы, которые применимы на Форекс, кроме того, под такую работу адаптируются стандартные индикаторы. Наиболее полезным набором инструментов при работе с криптовалютами обладает графический анализ.

Выбор криптовалюты для работы

Если хочется попробовать свои силы в торговле криптовалютами, в первую очередь нужно запомнить несколько основных принципов, которые помогут правильно выбрать крипту:

  • не старайтесь заработать на самых популярных криптовалютах. Чем больше популярность, тем больше в них спекулятивного капитала и тем больше волатильность. Яркий пример — биткоин, который в ноябре дважды терял 25-30% цены и восстанавливался;
  • инвестируйте в интересные стартапы с уникальными идеями. Обратите внимание на Dash, Litecoin и стартапы, разрабатываемые на базе Ethereum;
  • обратите внимание на то, как связан рост капитализации с ростом цены криптовалюты (можно посмотреть на сайте Coin Market Cup). Если прямой зависимости нет (пример — Tether), это говорит о том, что эмиссия криптовалюты происходит искусственным путем, торговать ею не рекомендуется;
  • оценивайте долю оборота криптовалюты на той или иной бирже (данные есть Coin Market Cup). Будьте осторожны с монетой, 50% оборота которой приходится на одну биржу. Яркий пример — недавний сбой на 4-х ведущих биржах США (Coinbase, GDAX, Gemini, Bitstamp), из-за чего биткоин за несколько часов потерял около 2000 дол. США (почти 25%).

На курс криптовалют влияет несколько факторов, которые также не стоит упускать из виду:

  • легализация крипт. Решения, которые связаны с созданием законодательства, регулирующего криптосферу, могут повлиять на курс валют, как это случалось с Биткоином, когда его легализовали в Японии в качестве платежного средства;
  • новости о форках или разрешениях и запретах на майнинг, которые касаются отдельных государств;
  • взломы крупных бирж;
  • появление на рынке владельцев солидного капитала в криптовалюте. Инвесторы такого плана способны существенно повлиять на курс, даже полностью обвалить его.

Новостной поток приходится отслеживать самостоятельно. Именно поэтому основное правило при работе с криптовалютами состоит в том, чтобы полностью исключить новостной трейдинг – часть новостей до определенного момента закрыта для рынка и становится сюрпризом. Удача в деле крипт не помогает, нужно опираться на четкие стратегии.

Правила построения уровней сопротивления и поддержки

Стратегии торговли криптовалютами строятся на психологическом и фундаментальном факторах. Сильнее всего цена реагирует на новости и на преодоление криптовалютой психологического уровня. Иными словами, инвесторы ставят прогнозные уровни (например, последним уровнем для биткоина стала отметка 10 тыс. дол. США — уровни любят круглые цифры), по достижению которых позиции закрываются. При вере инвесторов в рост приток денег в криптовалюту растет, в момент фиксации позиции формируется уровень сопротивления и происходит откат.

Стратегия торговли криптовалютой по уровням

На этом графике очень хорошо видны основные уровни и коридоры криптовалюты. В моменты отскока от границ можно было заработать как на длинных, так и на коротких позициях. Параллельность линий коридора не принципиальна: на графике последних дней видно, что после достижения трех хаев, расположенных четко на одной линии, Ripple уходит вниз, рисуя не менее четкий уровень сопротивления. Варианты стратегии на сегодняшний день:

  • открытие короткой позиции с целевым уровнем — пересечение цены с нарисованным уровнем;
  • фиксация позиции и ожидание дальнейшего направления тренда. Если «быки» помогут тренду развернуться на локальном минимуме, следуем за основным трендом. Если цена и дальше пошла вниз, ищем этому фундаментальное объяснение и только тогда снова открываем короткую позицию.

Правила построения уровней сопротивления и поддержки:

  • уровни строятся по трем точкам. Уровни, построенные по двум точкам — ложные, по 4-м точкам построить уровень сложно;
  • для горизонтальных уровней можно использовать вспомогательный технический индикатор ZigZag;
  • стройте с помощью линий каналы цены, отскок от границ которых будет означать сигнал на открытие позиции в сторону разворота;
  • стройте уровни на коротких и длинных таймфреймах одновременно. Если локальные максимумы или минимумы на коротком таймфрейме будут заметны и на длинном, то уровни можно назвать ключевыми.

Эти общие правила применимы для идеальных графиков, которых на практике не существует. Потому в зависимости от ситуаций от них можно отступать. Технические индикаторы добавлять можно, но в большинстве случаев они не работают.

Работа с горизонтальными уровнями

Горизонтальными считаются уровни цен, которые обладают особенной значимостью для рынка. Они обеспечивают сильное сопротивление или поддержку, когда цена находится в заданных диапазонах. Соответственно, горизонтальные уровни делятся на два типа:

  • уровень сопротивления сдерживает рост цены;
  • уровень поддержки замедляет падение цены, а иногда становится причиной нового подъема.

Выставив горизонтальные уровни верно, можно получить инструмент, помогающий определить среднесрочный диапазон движения цены конкретной крипты, а значит, и получить прибыль.

Прежде чем зайти в сделку, рекомендуется четко обозначить для себя точку выхода. Хорошим результатом считается заработок в шестьдесят процентов от максимального хода цены. Рекомендуемое соотношение риска к прибыли должно составлять один к двум.

Выбрать идеальную стратегию не представляется возможным. Часть довольно проста в освоении, но может выпускать из виду определенные индикаторы, другие могут быть субъективными или применяться только в исключительных случаях. Но, несмотря на то, что недостатки можно отыскать во всем, в вопросах выбора стратегии стоит положиться на собственный стиль трейдинга, протестировать те или иные принципы ведения торговли, провести эксперименты, чтобы выявить наиболее подходящий именно для вас вариант.

Чтобы зарабатывать на криптовалютах наравне с профессионалами, начинайте работу на Форекс, где этот интересный и выгодный процесс доступен каждому. Выбирайте надежного брокера из рейтинга и приступайте к работе. Форекс – это отличный старт, где любому новичку открываются широкие возможности для привлечения денежных средств, совершения торговых операций и инвестиций!

Присоединяйтесь к МОФТ и зарабатывайте больше остальных!

декабря 28
Метки:
Оставить комментарий


loaded:ok