Прогнозы и аналитика Форекс

Прогноз и аналитика Форекс – это объяснение и оценка информации, имеющей отношение к поведению цен на валютном рынке и рекомендации по торговле на рынке. Финансовых аналитиков интересует не только текущее состояния рынка, но и его будущие тенденции и перспективы, поэтому аналитика Форекс работает в двух важных направлениях – обзорном и прогностическом. Первое является основой второго, так как прогноз Форекс – это предположение о дальнейшем поведении рынка, исходя из его состояния в прошлом и настоящем.

В исследованиях рынка используются два вида анализа – фундаментальный и технический. И хотя цель у них одна – предвидеть рыночные ценовые изменения – принципы, методология, инструменты и особенности применения у каждого из этих видов анализа свои. Какой лучше – сказать невозможно: преимущества одного подхода перед другим определяется трейдерами индивидуально, в зависимости от выбранной стратегии.

Фундаментальный анализ в прогнозировании рынка Форекс

Для составления прогноза Форекс, основанного на фундаментальном анализе, профильные эксперты изучают влияние на стоимость валюты резонансных экономических, политических, социальных, природных и других происшествий (в том числе и слухов о возможности таковых, а также высказываний лидеров страны, влиятельных политиков, представителей финансовых структур, известных бизнесменов и др.).

На практике фундаментальный анализ обычно сводится к рассмотрению соотношения между ожидаемыми и публикуемыми значениями различных макроэкономических индикаторов. Таких индикаторов существует очень много, однако для удобства и лучшего запоминания их условно объединяют в тематические группы: показатели уровня ВВП, показатели инфляции, показатели рынка труда, промышленности, внешней торговли, потребительского рынка, рынка недвижимости, монетарные индикаторы, индикаторы настроения. Все они публикуются по установленному графику и тщательно отслеживаются профильными экспертами, так как эти показатели мере говорят о состоянии экономики страны/региона и оказывают влияние на курсы валют. Наиболее важными принято считать такие индикаторы, как валовый внутренний продукт, количество новых рабочих мест, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен и индекс промышленных цен.

Технический анализ в аналитике рынка Форекс

Техническая аналитика на Форекс примечательна тем, что ее подготовка не требует объяснения никаких причин. Она основана на трех главных аксиомах:

1. Рынок учитывает все, а значит, нет никакой нужды отдельно изучать его зависимость от политических, экономических или других фактов, ведь цена и объем торгов и так уже содержат в себе подобную информацию, которая упростит прогнозирование тенденций рынков;
2. Цены движутся трендами (вверх, вниз или стоят на месте), и тенденции их движения можно определить;
3. История повторяется, поскольку психология толпы такова, что она в схожих случаях обычно поступает одинаково, определяя тем самым направление рынка.

Таким образом, главное различие между двумя аналитическими методами Форекс состоит в том, что пока «фундаменталисты» стараются найти объективную причину изменения котировок, «технари» изучают неоднократные прецеденты, исходя из которых, можно сделать вывод о том, как будет развиваться ситуация на рынке и в этот раз. Иными словами, в то время как для первых ключевым является причина, вторые предпочитают понятие закономерности.

По сути, главной задачей трейдера, использующего технический анализ, является правильно определить, на чьей стороне находится в данный момент тренд: на стороне «быков» или же «медведей», а затем присоединиться к ведущему большинству.

В качестве инструментов технического анализа и прогнозов Форекс, используют графики различных фигур и технических индикаторов, отображающих модель движения цены в конкретные периоды времени – минутный, пятиминутный, часовой, четырехчасовой, суточный, недельный, месячный и т.д. Для графического анализа рынка разработано множество индикаторов, и их также делят на типы, среди которых наиболее распространенными являются индикаторы тренда (например, простые скользящие средние, индикатор MACD, линии Боллинджера), осцилляторы (индекс Momentum, Stochastic, индекс торгового канала, индекс силы и пр.) и вспомогательные индикаторы (балансовый объем, индикатор накопления объема и др.). Первые позволяют выделить текущий ценовой тренд, его устойчивость и развороты. Осцилляторы же используются для прогнозирования динамики цен в ближайшей перспективе.

Стоит также заметить, что технические индикаторы способны дать более оперативную информацию о стоимости того или иного торгового инструмента, тогда как макроэкономические индексы практически не пригодны для внутридневных рыночных характеристик. Однако графический подход часто упускает важные события прогнозирования рынка, и использование только технического анализа может привести даже к выводам, противоположным тем, которые получены в ходе фундаментального исследования.

Несмотря на расхождения фундаментального и технического анализа (а может, наоборот, благодаря им), опытные аналитики используют оба подхода как взаимодополняющие. Так, при помощи первого можно предвидеть, как будет изменяться настроение рынка в связи с различными фундаментальными факторами, а визуализировать все происходящие процессы можно, прибегая к наглядным изображениям трендов.