Как построить собственную стратегию торговли криптовалютами
Первое, что нужно сделать — признать, что беспроигрышных стратегий не существует. И если в Форексе или на фондовых рынках можно добиться 60-70% прибыльных сделок, то в криптовалютном рынке при волатильности 10-30% от стоимости монеты в день риски в разы больше.
Этапы построения стратегии торговли:
- выбор криптовалюты. Принцип выбора должен основываться на перспективе проекта и диверсификации рисков. Чем более известен проект (ВТС, ЕТН), тем больше в нем спекулятивного капитала и тем больше волатильность. Примеры рекомендуемых ликвидных монет: Stellar, ZCash, Augur;
- выбор биржи. Несмотря на популярность Poloniex или Bittrex, где котируются большинство криптовалют, с ними не все так просто. Наиболее частые претензии: лимит на количество зарегистрированных пользователей (ограничения выставлены из-за большого спроса), сложности с прохождением верификации, частые взломы. У EXMO проблемы со службой поддержки. Альтернатива — торговля через обменники, хранение монет на электронных кошельках. Пусть это дороже, зато надежнее;
- выбор самой стратегии. Краткосрочная торговля с точки зрения комиссий выгоднее на Форексе, для долгосрочной стратегии лучше использовать кошельки.
Полезные инструменты для построения стратегий на криптовалютном рынке
1. Coin Market Cup. Сайт, на котором собраны все существующие криптовалютные проекты. Если вы услышали о какой-то криптовалюте, но её нет в списке этого сайта, то перед вами 100% пирамида (хайп). Возможности сайта:
- ранжирование криптовалют по таким критериям, как капитализация, процент прироста (снижения цены) за 24 часа и 7 дней;
- графическое отображение за фиксированный период котировок криптовалюты относительно доллара США и ВТС, отображение изменения капитализации;
- информация о том, на каких биржах можно купить ту или иную криптовалюту с указанием доли торгового объема за 24 часа у каждой биржи и валютных пар (валют и криптовалют);
- ссылки на сайты криптовалютных проектов и бирж;
- есть принципиальное разделение криптовалют на монеты и токены (самостоятельные криптовалютные проекты на основе собственного блокчейна и проекты, созданные на базе децентрализованных сетей — Ethereum, NEO и т.д.)
Сайт очень удобен для отслеживания динамики криптовалютного рынка и отдельных монет. Правда, его котировки отличаются от котировок бирж (есть некоторое запаздывание и усреднение котировок) и большая часть проектов — всего лишь хайпы с убедительными легендами, которые никогда не будут реализованы.
2. Сайты криптовалютных бирж. Отслеживание котировок онлайн позволяет реализовать стратегию арбитража — заработка на разнице курсов монеты на разных биржах.
3. Forklog.com. Профильный сайт, где публикуется актуальная информация о криптовалютах: о форках, планируемых обновлениях, о присоединении к сетям новых участников и т.д. Сайт является своего рода независимым аналитическим порталом и экономическим календарем, позволяющим быстро оценить перспективы котировок криптовалют.
4. Telegram. Мессенджер, социальная сеть, в которой публикуется информация о предстоящем пампе малоизвестной криптовалюты. Стратегия с очень большим риском — всегда остается вероятность не успеть вовремя выйти с рынка. Но торговля по искусственно созданному пампу (взрывному росту цены, вызванному спросом) остается популярной благодаря азарту трейдеров.
Иногда полезно просматривать форумы и блоги, но они могут использоваться для манипуляции сознанием трейдеров. Они интересны для общего развития, но не могут быть базой для построения стратегии. Допускается использование технического анализа, но из-за непредсказуемости котировок его сигналы не являются точными.
