Производные активы в трейдинге
Производные активы Forex – финансовые инструменты на биржах и других площадках, в число которых входят контракты на разницу цен (CFD). Суть данных активов заключается в договорённости, заключённой между лицами, вступающими в сделку в качестве продавца и покупателя. По итогам процесса разница между стоимостями актива должна быть выплачена одним участником сделки другому человеку. Таким образом, получателем разницы может стать покупатель в случае подорожания актива или продавец (при снижении стоимости). Другая сторона договора терпит убытки.
| Причины использования производных активов | Результат |
| Недостаточное количество денег для покупки или хранения актива | Лучшая сохранность приобретённого актива |
| Необходимость исключить быстрые потери средств | Уверенное накопление капитала |
| Организация всей торговли в одном терминале | Не требуется быть участником разных бирж напрямую. Деятельность ведёт брокер за комиссию |
Кратко о производных активах на Форекс
Чтобы начать сделку, требуется присутствие заявок от продавца и покупателя актива. При этом обе заявки должны быть одинаковыми по объёму и цене. Для выхода из сделки необходимо изъявление желания одним из участников процесса. Схема торговли продолжает существовать благодаря наличию на Forex трейдеров, которые размещают заявки в широком диапазоне объёма и цен.
На какие активы изначально распространялись CFD
Вначале существования контракты на разницу цен были рассчитаны лишь на акции. При этом контракты на акции не предусматривают выплаты дивидендов. Через некоторое время CFD стали востребованы при торговле другими видами активов: сырьё, металлы, валюты, индексы. Трейдер, купивший CFD на драгоценный металл, избавлялся от потребности хранить активы самостоятельно, что особенно сложно с крупными объёмами. Аналогично и с другими ценностями, продаваемыми на бирже. После заключения контракта нужно ждать выполнения прогноза и последующего получения прибыли.
Предназначение контрактов
Суть CFD заключается в упрощении процедуры торговли на бирже. Большинство активов предусматривает не только их передачу в руки нового владельца, но и формальное оформление прав на владение, что приводит к лишним затратам. Они способны превышать реальную стоимость самих активов, а это невыгодно трейдеру. Таких торговцев всегда присутствует множество на бирже, а их капитал имеет примерно такой же порядок, как и у спекулянтов. CFD позволяет привлечь на Forex дополнительные средства.
Другая особенность контракта – возможность получения прибыли при подорожании и снижении стоимости, позволяя трейдеру всегда получать средства. При покупке CFD прибыль у трейдера выше, чем при торговле активами.
Преимущества и недостатки CFD
У контрактов на разницу цен есть свои плюсы, привлекающие инвесторов:
- низкие комиссии брокеров;
- возможность использования начинающими инвесторами и теми участниками рынка, у которых нет больших сумм на определённый момент;
- использование одного счёта и терминала.
Трейдеру можно иметь гораздо меньшие суммы для начала ведения своей деятельности – вместо нескольких тысяч USD достаточно пары сотен долларов.
Среди минусов необходимо выделить:
- неправильная интерпретация «эффекта плеча» торговцем может привести к потере всех вложенных средств;
- контракт – не гарантия права собственности. Выплату дивидендов может назначить брокер, если он этого пожелает;
- отсутствие гарантии легальности всей процедуры покупки CFD в некоторых брокерских конторах.
Не стоит вестись на слишком привлекательные условия, где обещается высокий процент прибыли и другие подобные гарантии.
Другие производные активы
Помимо CFD, следует учитывать существование и возможность использования производных:
- фьючерс – контракт на продажу/покупку актива, где стороны оговаривают стоимость и сроки действия. Дополнительные сведения могут быть указаны в спецификациях договора;
- опцион – соглашение, дающее право на покупку/продажу актива по оговоренной стоимости в определённый день;
- варрант – финансовый инструмент, позволяющий покупать акции по оговоренной заранее цене в указанный день;
- форвард – контракт, по условиям которого продавец должен передать в определённый день покупателю товар по оговоренной стоимости;
- валютный ствол – договор на обмен одной денежной единицы на другую в заранее оговоренном объёме.
Производные активы в трейдинге на Forex значительно упрощают деятельность участникам, не имеющим большого запаса средств. Аналогично деривативы регулируют деловые отношения между разными торговцами. Благодаря CFD и другим инструментам вы сможете увеличить запасы средств.
