Акции компании укрепились выше 50-дневной скользящей средней ($96,35) и торгуются выше 200-дневной скользящей средней ($80,18), подтверждая устойчивый "бычий" тренд. Ключевые уровни поддержки находятся на отметках $105 и $98, в то время как сопротивление в настоящее время наблюдается в районе $115 и $120.
С точки зрения оценки, отношение цены к прибыли (P/E) Nvidia за двенадцать месяцев (TTM) составляет 37,73, а прогнозное P/E - 23,98, что отражает высокие ожидания по прибыли до конца года. Прибыль на акцию (EPS) в TTM составляет $2,94. Nvidia поддерживает замечательную маржу прибыли на уровне 55,85%, рентабельность активов (ROA) составляет 57,42%, а рентабельность собственного капитала (ROE) - 119,18%, что свидетельствует об эффективности работы и сильном менеджменте. Рыночная капитализация компании составляет около 2,707 триллиона долларов, что делает ее одной из самых ценных технологических компаний в мире.
Объем торгов Nvidia также значительно вырос, что отражает высокий интерес институциональных инвесторов и динамику розничных продаж. За последнюю неделю среднедневной объем превысил 50 миллионов акций по сравнению с 30-дневным средним показателем в 43 миллиона, что свидетельствует об активизации рынка. Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится вблизи отметки 67, чуть ниже уровня перекупленности, что говорит о том, что акции еще есть куда бежать, прежде чем наступит истощение. Кроме того, опционная активность демонстрирует "бычий" перекос: открытый интерес к краткосрочным контрактам "колл" по ценам исполнения $115 и $120 повышен, что свидетельствует об ожидании дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.
Фундаментальные факторы и настроения на рынке
Последним катализатором роста акций Nvidia стал агрессивный шаг компании по созданию суперкомпьютерных возможностей искусственного интеллекта в США. По данным Investor's Business Daily, Nvidia планирует инвестировать до 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет в создание внутренней инфраструктуры ИИ, снижая зависимость от зарубежных цепочек поставок и согласуясь с политическими усилиями США, направленными на обеспечение лидерства в области ИИ. Это заявление было сделано на фоне продолжающейся геополитической неопределенности и растущего внимания к доступу китайских технологий к передовым полупроводниковым технологиям.
Спрос на чипы Nvidia, ориентированные на ИИ, включая недавно запущенную серию Blackwell, резко возрос. Генеральный директор Дженсен Хуанг недавно назвал интерес к Blackwell "безумным", что отражает как технологическое превосходство, так и масштаб отраслевого спроса. Кроме того, Nvidia получила разрешение на продолжение продаж своих чипов H20 AI в Китае, что позволило избавиться от опасений по поводу потери доходов из-за торговых ограничений. Эти события в совокупности позиционируют Nvidia как центральную фигуру глобального ускорения ИИ.
Настроения аналитиков остаются в основном "бычьими". Morgan Stanley подтвердил, что Nvidia является "лучшим выбором", отметив сильные фундаментальные показатели, лидерство в производстве и гибкость в решении проблем с поставками. Однако существует и определенный скептицизм. Аналитик DA Davidson Гил Лурия предупреждает о возможном замедлении темпов роста в 2026 году, полагая, что нынешние темпы роста могут оказаться неустойчивыми, поскольку расходы гипермасштабируемых компаний и корпоративных клиентов в конечном итоге снизятся.
Ценовые перспективы и сценарии
В краткосрочной перспективе Nvidia, похоже, готова к дальнейшему росту. Технический импульс, высокие темпы роста прибыли и попутный ветер ИИ поддерживают продолжение ралли в направлении зоны сопротивления $115-$120. Успешный прорыв выше $120 может спровоцировать расширение до $130 во II квартале 2025 года. Что касается снижения, то любая коррекция ниже $105, вероятно, вызовет сильный покупательский интерес вблизи 50-дневной скользящей средней.
Наиболее вероятным сценарием остается "бычий", поддерживаемый продолжающимся спросом на оборудование для искусственного интеллекта, стратегическим развертыванием капитала и благоприятной политической обстановкой. Однако инвесторам следует следить за отношениями между США и Китаем, потенциальными изменениями в структуре тарифов и темпами внедрения ИИ на предприятиях. Прорыв ниже отметки $98 будет свидетельствовать об изменении краткосрочных настроений, хотя долгосрочные тенденции остаются неизменными. В целом, Nvidia остается высококонкурентной игрой для инвесторов, стремящихся получить доступ к ИИ и полупроводникам.
Источник: Traders UnionЧитайте также: GCash планирует провести крупнейшее в истории Филиппин IPO на сумму $1,5 млрд
