Паттерн треугольник в трейдинге - гид для новичков
Способность идентифицировать паттерны для эффективного трейдинга на финансовых рынках является неотъемлемой частью технического анализа. В данной статье мы рассмотрим паттерн «треугольник», его разновидности, и как его идентификация поможет трейдеру достичь лучших результатов.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое паттерн треугольник?
«Поведение» цены инструмента непосредственно зависит от действий участников рынка. Таким образом, когда большинство трейдеров покупает – цена растет, когда продает – цена падает, а когда обе стороны прилагают более-менее одинаковые усилия – цена консолидируется. По мере консолидации инструмента формируется соответствующий паттерн, и здесь мы рассмотрим один из наиболее часто формируемых паттернов, который называется «треугольник».
Достигнув сильного сопротивления медведей в рамках восходящего тренда, цена начинает колебания между сопротивлением и поддержкой, т.е. областью, где инструмент продолжают активно выкупать. Со временем ценовые колебаний начинают затухать, при этом сужаясь к середине (вершины становятся ниже, а низы – выше), и тогда формируется паттерн треугольник, что четко просматривается, когда провести две линии – одну по снижающимся вершинам, другую – по повышающимся низам. Аналогичным образом он формируется и в рамках нисходящего тренда.
Затухание колебаний ценового графика отражает снижение волатильности, что, как правило, предшествует прорыву цены в том или ином направлении, и инструмент продолжает либо рост, либо падение. К сожалению, паттерн треугольник не является однозначной фигурой продолжения либо разворота тренда, но если он формируется в рамках активного ярко выраженного тренда, то существует весьма высокая вероятность того, что пробой и выход из сформировавшегося диапазона состоится по направлению данного тренда.
Как и многие фигуры технического анализа, наиболее надежным является формирование треугольника в рамках долгосрочного тренда, т.е. когда затухание ценовых колебаний на фоне снижения волатильности происходит в течение нескольких месяцев. В противном случае, когда процесс длится от нескольких дней до нескольких недель, возможно формирование какого-то другого паттерна, который, впрочем, тоже может быть либо фигурой продолжения, либо разворота тренда.
Ниже схематически изображены паттерны треугольник при восходящем тренде (бычий) и нисходящем (медвежий), оба из них являются фигурой продолжения тренда:
Паттерны треугольник при восходящем и нисходящем тренде
Сформированным паттерн треугольник считается тогда, когда цена совершила как минимум пять касаний поддержки и сопротивления, т.е. 2 или 3 касания поддержки и 3 или два касания сопротивления – в любом из этих случаев не имеет значения, по сколько раз какую из сторон.
Хотелось бы отметить, что идеальные и красивые треугольники, как показано на схематических рисунках, «прорисовываются» не очень-то часто. В виду этого обычно рекомендуется новичку трейдеру не зацикливаться на поиске красивых и четких картинок, высчитывать количество касаний той или иной стороны треугольника и т.д., а подходить к этому вопросу более, так сказать, творчески, т.е. постараться увидеть то, о чем хочет сказать сам рынок.
Виды паттерна треугольник
При наличии ситуации, когда есть горизонтальная линия сопротивления и восходящая линия поддержки, проведенная по повышающимся низам, треугольник называется восходящим.
И наоборот, если есть нисходящая линия сопротивления, проведенная по понижающимся вершинам, и горизонтальная линия поддержки – получаем нисходящий треугольник.
Если же при почти полном затухании колебаний цены нисходящая линия сопротивления и восходящая линия поддержки сходятся посередине консолидационного диапазона, то такой тип треугольника называется симметричным.
Паттерн голова и плечи: как его найти и торговатьПаттерн восходящий треугольник
Паттерн восходящий треугольник отражает ситуацию, когда есть устойчивый спрос на инструмент, который подталкивает цену все выше и выше, при этом преодолеть офера медведей быкам пока не удается. Тем не менее, наступает момент, когда быки набирают достаточно объема, чтобы поглотить офера, и тогда цена, получив дополнительный импульс на фоне срабатывания защитных стоп-лосс ордеров, стремительно движется в восходящем направлении.
Формирование восходящего треугольника в паре USDCAD
На примере выше мы видим формирование восходящего треугольника в паре USDCAD, где сопротивлением выступает горизонтальная линия, а поддержка – восходящая линия, проведенная по повышающимся низам. В данном примере формирование треугольника происходило в рамках восходящего тренда, и пробитие сопротивления привело к дальнейшему росту цены пары.
Паттерн нисходящий треугольник
Формирование нисходящего треугольника в паре USDCAD
На этом примере та же пара, USDCAD, и в данном случае мы видим формирование нисходящего треугольника, на этот раз на коррекции в рамках нисходящего тренда, с последующим пробитием горизонтальной линии поддержки. Нисходящая линия сопротивления проведена по понижающимся вершинам. В данном случае существенного импульса после пробития поддержки цена так и не получила.
Паттерн симметричный треугольник
На следующем примере (см. ниже) на примере пары USDJPY показано формирование паттерна симметричный треугольник:
Формирование паттерна симметричный треугольник в паре USDJPY
На нем мы видим нисходящую линию сопротивления, проведенную по снижающимся вершинам, и восходящую линию поддержки, проведенную по повышающимся низам, и обе линии сходятся практически в середине диапазона. Паттерн треугольник формировался в рамках восходящего тренда, где было пробитие линии сопротивления и продолжение развития восходящей динамики.
Как торговать паттерн треугольник
Наиболее надежным паттерном продолжения тренда будет восходящий треугольник, либо нисходящий, т.е. при формировании восходящего треугольника будут довольно высокими шансы на продолжение роста цены, а при формировании нисходящего треугольника – на продолжение падения цены. Таким образом в первом случае восходящая линия будет представлять собой довольно сильную поддержку, от которой можно становиться на покупку в расчете на пробой сопротивления, а во втором случае нисходящая линия будет представлять собой довольно сильное сопротивление, от которого можно становиться на продажу в расчете на пробой поддержки. Паттерн симметричный треугольник может быть как фигурой продолжения, так и фигурой разворота тренда.
Стратегии торговли с использованием паттерна треугольник
Паттерн треугольник наиболее часто используют для торговли на пробой уровня. Как уже было сказано выше, при формировании восходящего треугольника опытный трейдер готовится для открытия позиции на покупку после пробоя сопротивления. Наиболее оптимальная точка прохождения сопротивления или пробития поддержки находится на ½ либо ¾ пути развития паттерна или промежутка времени. До ½ пути прорыв считается преждевременным.
Зачастую ожидается откат к пробитому уровню и произойдет закрытие свечи графика (таймфрейм как минимум 4Н) выше этого уровня.
Ниже пример покупки USDCAD на откате после пробоя:
Пример покупки USDCAD на откате после пробоя
На том же графике USDCAD мы видим формирование восходящего треугольника, пробитие горизонтальной линии сопротивления, откат, и покупку на откате с защитным стоп-лосс приказом ниже последнего низа (под восходящей линией поддержки). Пара продолжила рост, а трейдер получил неплохую прибыль. В такой сделке, как видно, очень хорошее соотношение Risk/Reward.
Минимальная цель устанавливается на расстоянии равному расстоянию от максимальной до минимальной точки треугольника. В данном случае можно использовать trailing stop loss order ниже МА20.
Аналогично работает продажа при пробое поддержки:
Продажа при пробое поддержки
На графике EURUSD мы видим формирование нисходящего треугольника. Продажа пары осуществляется после пробития горизонтальной линии поддержки с размещением защитного стоп-лосс приказа выше последнего пика (над нисходящей линией сопротивления. Минимальная цель рассчитывается по тому же принципу, как и в примере выше с покупкой, и trailing stop loss order также можно разместить выше МА20.
Как в случае с восходящим треугольником, так и в случае с нисходящим помимо стратегии на пробой можно совершать покупку либо продажу от восходящей линии поддержки (восходящий треугольник) или продажу от нисходящей линии сопротивления (нисходящий треугольник). В этих случаях тоже очень удачное соотношение Risk/Reward.
Бывают ситуации, когда цена продолжает рост или снижение без отката к пробитому уровню сопротивления или поддержки, и трейдер открывает позицию на покупку или продажу уже с некоторым опозданием, т.е. когда цена прошла определенное расстояние. В этих случаях трейдер несет гораздо большие риски, поскольку защитный стоп-лосс приказ ему придется ставить ниже пробитого уровня.
Пример с симметричным треугольником:
Пример с симметричным треугольником
Здесь цена пары EURUSD сформировала паттерн симметричный треугольник в рамках активного и сильного нисходящего тренда. В данном случае этот треугольник представлял собой фигуру продолжения тренда, где имела смысл продажа на пробое его нижней границы (восходящей линии поддержки) с установкой защитного стоп-лосс приказа выше верхней границы (нисходящей линии сопротивления). Минимальная цель по профиту устанавливается так же, как и в примерах выше, а скользящий защитный стоп-лосс ордер можно установить выше МА50.
Как использовать паттерн треугольник эффективнее
Как и в случае со многими другими фигурами или индикаторами технического анализа, паттерн треугольник лучше использовать вместе с другими индикаторами. Скользящие средние позволят определить наличие выраженной тенденции и уровни поддержки и сопротивления, ниже/выше которых следует устанавливать защитные стоп-лосс приказы. Кроме того, если цена инструмента движется на довольно большом расстоянии от скользящей средней с 200 дневным периодом, это может свидетельствовать о силе долгосрочного тренда.
Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) можно использовать для определения наличия перекупленности или перепроданности инструмента: в случае перекупленности прорыв сопротивления маловероятен, а в случае перепроданности – маловероятным является пробитие поддержки. В то же время, состояние перепроданности повышает шансы на пробой сопротивления, а перекупленности – поддержки.
Индикатор объема тоже может быть использован для принятия решения о вхождении в рынок. Увеличение объемов при затухании колебаний цены у сопротивления или поддержки повышает шансы на пробой, но надежным этот индикатор вряд ли можно назвать, поскольку рост объема может быть связан и с увеличением интереса на продажу при подходе к сопротивлению, или интереса на покупку при снижении к поддержке.
Лучшие брокеры 2024
Заключение
Хотя многие фигуры, паттерны технического анализа в последние годы встречаются, мягко говоря, не часто по сравнению с тем, как это было 10-15-20 лет назад, паттерн треугольник, как восходящий и нисходящий, так и симметричный, в наше время все еще попадается, поэтому трейдеру нельзя исключать его из своей торговой практики.
К сожалению, из-за существующей вероятности после образования любого из этих треугольников, особенно после формирования симметричного, разворота тренда назвать его предельно надежным нельзя.
Кроме того, каждое пробитие одной из сторон может оказаться ложным пробоем, и предсказать это очень и очень сложно, если не сказать невозможно. Использование подтверждающих сигналов и индикаторов способно повысить шансы на успех, но 100% гарантии тоже не дает.
Также могут быть ситуации, когда цена действительно пробивает уровень, проходит большую часть спрогнозированного расстояния, и в какой-то момент разворачивается, и возвращается к диапазону, срывает стоп-лосс ордер, и снова движется в нужном трейдеру направлении.
Тем не менее, по мере усовершенствования своих навыков трейдер сможет с большей степенью вероятности прогнозировать движения после консолидаций, и зарабатывать на этом. Даже достаточно овладев техникой торговли с использованием паттерна треугольник, не стоит пренебрегать и другими фигурами технического анализа, фундаментальными факторами, межрыночным анализом.
FAQs
Что такое паттерн треугольник?
Паттерн треугольник – это когда линия графика и линии, проведенные по уровням сопротивления и уровням поддержки формируют фигуру треугольник.
Какие бывают виды паттерна треугольник?
Восходящий, нисходящий и симметричный треугольник.
Какие стратегии торговли применяются при использовании паттерна треугольник?
Наиболее распространенные – торговля на пробой уровня, покупка от поддержки при восходящем движении и продажа от сопротивления при нисходящем.
Является ли паттерн треугольник фигурой продолжения тренда?
К сожалению, паттерн симметричный треугольник может быть как фигурой продолжения, так и разворота тренда. Восходящий при росте и нисходящий треугольник при падении цены инструмента более надежные в этом плане.
