Лучшие стратегии и инструменты криптоскальпинга для новичков
Лучшие стратегии для скальпинга криптовалют:
-
Торговля в диапазоне — определяются ценовые зоны, в которых можно покупать/продавать в течение короткого периода.
-
Арбитраж – заработок на разнице в ценах между одними и теми же криптовалютами на разных биржах.
-
Спред Bid-Ask – подразумевает заработок на разнице цен спроса и предложения.
Многие трейдеры практикуют стратегию скальпинг криптовалют - при этом способе участник заключает большое количество краткосрочных сделок по одной или нескольким монетам, забирая прибыль от незначительных ценовых движений.
Команда экспертов Traders Union подготовила подробное руководство по скальпингу криптовалют для новичков. В статье мы разберем популярные стратегии скальпинга криптовалют, рассмотрим различия скальпинга с другими методами торговли, а также сравним эффективность алгоритмической торговли с использованием ботов и ручным управлением сделками.
Краткое руководство по криптоскальпингу для начинающих:
-
Важно изучить и освоить процесс эффективного исполнения торговых ордеров;
-
Трейдеру необходимо учитывать затраты при совершении сделок;
-
Нужно отслеживать рыночную ситуацию, чтобы правильно определять направление сделок(покупка или продажа);
-
Также новичкам необходимо освоить основы технического анализа, чтобы конкурировать во внутридневном мире;
-
Стратегия скальпинга требует, чтобы вы совершали сделки входа и выхода в течение короткого периода времени.
-
Подходит ли криптовалюта для скальпинга?
Да, криптовалюта хороша для скальпинга. поскольку цифровые активы отличаются высокой волатильностью и могут значительно расти или терять в цене в течение короткого периода времени.
-
Какой индикатор лучший для скальпинга?
EMA — лучший индикатор для скальпинга, поскольку он реагирует на изменения цен в реальном времени.
-
Какие риски связаны со скальпингом?
Скальпинг предполагает уплату значительных комиссий, поскольку трейдер совершает большое количество сделок в течение торговой сессии, а брокер взимает комиссию за каждую сделку, независимо от ее результата. Также следует учитывать риски просадки депозита, если цена идет в противоположном направлении, особенно если трейдер задействует высокое кредитное плечо.
-
Какая криптовалютная биржа подходит для криптоскальпинга?
Вы можете вести спотовую торговлю на криптобирже Binance и заключать фьючерсные контракты на платформе Bybit.
Лучшие стратегии криптоскальпинга
Существуют стратегии скальпирования, основанные на данных технического анализа. Скальперы могут зарабатывать как на трендовом, так и на коррекционном движении цен, а также во флэте или внутри канала. В этом разделе мы рассмотрим несколько популярных стратегий скальпинга криптовалют.
Диапазонная торговля
Торговля в диапазоне — это стратегия скальпинга, при которой трейдер определяет диапазон, в котором можно покупать или продавать в течение короткого периода. Например, если текущая цена криптоактива составляет $20, а ближайший значимый уровень сопротивления располагается на отметке $22, вы будете торговать в диапазоне $20-22. Вы можете купить криптоактив по цене $20 и зафиксировать позицию на отметке $22.
Далее вы или развернетесь обратно в сторону поддержки в 20 долларов, или дождетесь закрепления за пределами этих значений и начнете торговлю в новом диапазоне между значимыми уровнями поддержки и сопротивления.
Торговля в диапазоне предполагает определение значимых ценовых уровней. Стратегии технического анализа, используемые при торговле в диапазоне, включают тенденции объема, уровни сопротивления и поддержки, индикаторы скользящих средних а также индикаторы осцилляторы для поиска моментов разворота цены.
Арбитраж
Стратегия криптоарбитража подразумевает получение прибыли за счет разницы в ценах между одними и теми же криптовалютами на разных биржах. В арбитраже размер прибыли обычно зависит от краткосрочной неправильной оценки стоимости монеты, например, после заявлений публичных персон котировки определенных токенов могут расти или падать без учета фундаментальных факторов.
Чтобы сделать вывод о возможности арбитража, трейдеру необходимо сравнить два актива. Если два аналогичных токена имеют разные цены без обоснования, это предоставит возможность арбитража. Предположим, что котировки двух активов часто движутся в одном направлении, но внезапно расходятся. В этом случае появляется возможность для арбитража, поскольку ожидается, что цена инструмента в конечном итоге снова вернется к прежним значениям.
Существует три типа арбитража криптовалют - статистический арбитраж, треугольный арбитраж и розничный арбитраж. Кроме того, существуют различные арбитражные стратегии для торговли: арбитражная торговля с риском, арбитраж с фиксированным доходом и арбитраж с покрытыми процентами.
Спред Bid-Ask
Спред представляет собой разницу между ценами спроса и предложения. Спред «Bid-Ask» позволяет скальперам открыть позицию по цене «Ask» или «Bid», а затем быстро закрыть позицию на несколько пунктов выше или ниже, чтобы получить прибыль. При этом способе торговли спред между ценой покупки и продажи может происходить одним из двух способов:
-
Широкий спред между ценой покупки и продажи: Это происходит, когда цена спроса выше, а цена предложения ниже обычной. Обычно это происходит, когда покупателей больше, чем продавцов, что приводит к росту цен и заставляет скальперов продавать.
-
Узкий спред Bid-Ask: Узкий спред между ценой покупки и продажи возникает, когда количество продавцов превышает количество покупателей. В этом случае цена предложения будет выше, а цена спроса будет ниже. Скальперы обычно используют эту стратегию, чтобы ускорить частоту покупок и выровнять давление продавцов.
Как работает скальпинг криптовалют?
Криптовалютный скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет трейдеру получать прибыль от краткосрочных небольших движений цены цифрового актива. В течение дня трейдер может совершать несколько десятков сделок покупки и продажи токенов в терминале криптобиржи. Благодаря высокой волатильности монет скальпинг криптовалют может приносить высокий доход, но трейдеру следует уделять особое внимание контролю риска в сделках. Обычно скальперы для повышения дохода задействуют кредитное плечо и выставляют короткие стоп-лоссы, чтобы уменьшить потери при негативном исходе транзакции.
Для успеха в скальпинге трейдеру нужно быстро реагировать на ценовые движения рынка. Продолжительность такой сделки обычно колеблется от нескольких минут до часа. Также скальперу нужно грамотно определять точку входа и уровни закрытия позиции, чтобы успеть зафиксировать прибыль до возможного разворота цены. Нередко стратегии скальпинга совмещают с торговлей на новостях, поскольку после выхода важных новостей на крипторынке происходят значительные ценовые движения.
Как заработать деньги с помощью стратегии криптоскальпинга
Каждый трейдер создает свою торговую систему, чтобы зарабатывать на криптоскальпинге и получать максимально возможную прибыль, одновременно контролируя риски. Стратегия скальпинга работает, опираясь на данные технического анализа рынка в режиме реальном времени. для прибыльного скальпинга трейдеру нужно быстро открыть сделку в начале ценового движения и закрыть позицию, как только цена начала разворачиваться в противоположном направлении.
Существует два подхода к торговле криптоскальпом: ручной и автоматический, которые подробно обсуждаются в этой статье.
Таймфреймы в криптоскальпинге
С помощью таймфрейма скальпинга трейдер может увеличить скорость торговли или регулировать количество совершенных сделок. Как правило, трейдер отслеживает ситуацию на 30-минутных или часовых таймфреймах, а затем переходит на график с 5-минутными свечами для поиска оптимальной точки входа в рынок. Чем меньше продолжительность сделки, тем меньший временной промежуток на графике для анализа рыночной ситуации. Выбор таймфрейма во многом определяется стратегией трейдера, размером депозита, количеством выбранных торговых инструментов и т.д. Скальпер может работать с несколькими активами или торговать одной монетой, разворачивая сделки по ходу движения цены.
За и против торговли криптоактивами по стратегии скальпинга
Как и у любой стратегии, у скальпинга есть много преимуществ, но есть и некоторые недостатки.
👍 Плюсы скальпинга криптовалют:
• При наличии эффективной стратегии, скальпинг может быть очень прибыльным, поскольку в течение дня совершается много сделок, а полученная прибыль накапливается на счете. Трейдеру необходимо четко придерживаться правил своей торговой системы, чтобы своевременно открывать сделку и закрывать позицию с прибылью.
• Метод скальпинга позволяет зарабатывать на небольших изменениях в цене криптоактива. Опытные участники могут торговать как по тренду, так и получать прибыль во время коррекционных движений цены активов.
• Поскольку скальперы торгуют на коротких таймфреймах, им не обязательно следовать фундаментальным принципам. Это означает, что трейдерам не нужно много знать о криптовалюте, чтобы совершать прибыльные сделки.
• При скальпинге задействован минимальный рыночный риск. Как правило, участники выставляют короткие стопы, чтобы избежать больших просадок при развороте цены. Также риск можно контролировать, регулируя объем сделки и выбирая комфортный уровень кредитного плеча.
• Стратегия скальпинга позволяет зарабатывать при любом движении цены. В момент начала роста цены скальпер открывает длинную позицию, а когда актив начинает дешеветь, участник закрывает сделку на покупку и открывает шорт позицию на продажу. Иногда в течение торгового дня трейдер зарабатывает на нескольких движениях цены одного инструмента.
• Различные стратегии скальпинга основаны на технических критериях, их при желании можно легко автоматизировать.
👎 Минусы скальпинга криптовалют:
• По сравнению с другими стратегиями, при скальпинге трейдер совершает максимальное количество сделок за торговую сессию.
• Поскольку биржа удерживает комиссию за каждую сделку, этот тип торговли увеличивает транзакционные издержки.
• В скальпинге нужно постоянно отслеживать рыночную активность и успевать открывать сделки в начале ценовых движений. Это требует высокого уровня концентрации внимания и психологической устойчивости.
• Стратегия скальпинга предполагает постоянное присутствие в торговом терминале, чтобы своевременно открывать и закрывать позиции.
• Также нужно учитывать соотношение прибыль-риск, чтобы в итоге выходить в плюс.
Таблица отличий скальпинга от других криптостратегий
| Скальпинг | Дневная торговля | Свинг-трейдинг | |
|---|---|---|---|
|
Торговые инструменты |
Стохастический осциллятор, индикатор MACD и RSI |
MACD и RSI и ценовые уровни |
Свечные графики, индикаторы моментума, инструменты ценового диапазона |
|
Временные рамки |
От нескольких секунд до минут |
Несколько часов, но не более суток |
От нескольких дней до недель или даже месяцев |
|
Для кого подходит |
Подходит для опытных трейдеров |
Подходит для всех |
Подходит для всех |
|
Цель по прибыли |
Прибыль складывается из небольших профитов в многочисленных сделках |
Варьируется между маленькой и большой прибылью |
Небольшое количество открытых сделок с большим профитом в каждой позиции. |
Лучшие платформы для скальпинга криптовалют
Индикаторы и инструменты криптоскальпинга
В современных торговых терминалах пользователям доступны десятки индикаторов и графических инструментов для анализа рынка. Некоторые из этих инструментов бесплатные, другие доступны только в платной версии аналитического сервиса. В этом разделе мы рассмотрим самые востребованные инструменты для прибыльного скальпинга криптовалют.
Индикаторы технического анализа
Анализ графика цены - важный шаг для получения прибыли в криптоскальпинге. Знание ключевых уровней поддержки и сопротивления позволяет находить точки входа и закрытия позиций. А инструмент объема дает возможность предугадать направление движения цены в ближайшее время. Трейдеры активно используют графические инструменты в торговых стратегиях - значимые уровни, трендовые линии, каналы и т.д. Технические индикаторы необходимы для выбора направления сделки и поиска моментов разворота цены.
Инструменты криптографического API
API-интерфейсы помогают взаимодействовать с торговыми платформами и другими проектами на основе блокчейна. APIS предоставляет ряд функций, таких как поддержка транзакций, отслеживание рыночных цен, интеграция кошелька и многое другое.
Боты
Все чаще трейдеры задействуют в торговле специализированное программное обеспечение - торговых ботов. Бот - программный продукт, способный принимать торговые решения по заданному алгоритму, на основании набора инструкций, который вводится в настройках перед его активацией. Значительная часть транзакций на крипторынке совершается ботами. В отличие от человека, торговый бот не подвержен эмоциям, может круглосуточно отслеживать рыночную обстановку и мгновенно открывать сделки, как только возникает благоприятный момент для входа в рынок.
В использовании торговых ботов есть определенные ограничения - их эффективность во многом зависит от настроек конфигурации программы. Для повышения прибыльности торговли может потребоваться многократное тестирование и доработка бота. Результат алгоритмической торговли определяется выбором стратегий и надежностью поставщика сигналов, а также качеством настройки. Также следует учитывать, что на рынке постоянно появляются новые алгоритмы и торговые конфигурации,и нужно корректировать настройки программного обеспечения, чтобы не уйти в минус.
Ручная торговля против торговых ботов
В формате ручной торговли трейдер самостоятельно принимает решения о выборе актива, его покупке или продаже, выбирает объем средств в сделке, а затем входит в рынок с помощью отложенных или рыночных ордеров. Трейдер просматривает несколько рынков, чтобы найти возможность, прежде чем принять решение. В ручной торговле трейдер выполняет большую часть работы и результат торговли зависит от правильных решений участника.
Люди подвержены эмоциям, иногда это может негативно влиять на результаты торговли. Для успешного трейдинга нужно уметь контролировать эмоции и соблюдать дисциплину, четко придерживаясь правил своей торговой системы. Люди могут учитывать влияние неожиданных фундаментальных факторов, таких как стихийные бедствия, войны или экономические события. Кроме того, трейдер-человек может заметить, что рынок стагнирует или избыточно волатильный и на основании этих данных принимает решение о закрытии позиции или увеличении объема средств в сделке. В отличие от ручной торговли боты точны, не подвержены влиянию эмоций и идеально запрограммированы на выполнение инструкций.
Торговый бот представляет собой заранее запрограммированный алгоритм, который принимает решения о покупке и продаже на основе инструкций, записанных в его коде. Робот дисциплинирован и придерживается в торговле установленного вами плана.
Роботы не покупают, когда им следует продавать, своевременно реагируют на появление торговых сигналов, даже в ночное время или выходные дни. Также они не ошибутся в размере лота и точно рассчитают уровни расстановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Кроме того, роботы могут принимать и анализировать больше данных, чем трейдеры-люди, что позволяет применить стратегию к большому количеству графиков, которое вы хотите отслеживать с помощью автоматизированной системы.
Торговые боты что они могут анализировать ситуацию на рынке и совершать сделки круглосуточно и без выходных, что примерно в 3–4 раза превышает возможности трейдера-человека.
Неудивительно, что благодаря этим преимуществам популярность торговых ботов среди трейдеров неуклонно растет. Алгоритмическая торговля более эффективна и позволяет забирать значительно большую прибыль по сравнению с трейдингом в ручном режиме.
Маржинальная торговля в скальпинге криптовалют
В маржинальной торговле трейдеры задействуют заемные средства в сделках для увеличения потенциальной прибыли. Использование внутридневного кредитного плеча во время скальпинга позволяет участникам увеличить свою прибыль, одновременно контролируя риски. В правильной стратегии скальпинга одновременно удерживается небольшое количество позиций, а новые сделки открываются после завершения предыдущих, чтобы избежать сильных просадок депозита. Большинство брокерских платформ предоставляют клиентам кредитное плечо до 10:1, а иногда и выше. При маржинальной торговле участникам необходимо контролировать риски и рассчитывать допустимый объем средств в каждой сделке, учитывая общий размер депозита и кредитное плечо. Следует помнить, что риск в такой сделке увеличивается пропорционально возможной прибыли. Эксперты рекомендуют новичкам использовать минимальное кредитное плечо, чтобы снизить риск получения значительного убытка.
Подходит ли мне криптоскальпинг?
Стратегия скальпинга криптовалют подходит не всем. Если вы новичок и недавно начали заниматься криптовалютой, рекомендуется попробовать менее рискованную торговую стратегию. Кроме того, вам может подойти методика долгосрочных инвестиций в цифровые активы или спотовая торговля.
В торговле по методу скальпирования вам не только нужен депозит от нескольких сотен долларов, чтобы иметь возможность открывать одновременно несколько позиций, но и требуется определенная психологическая устойчивость и готовность переждать вероятные просадки на счете. Кроме того, скальпинг криптовалют требует большого эмоционального контроля, который редко встречается у новичков. Если хотите проверить свою готовность к торговле криптовалютами по стратегии скальпинга, выбирайте платформу с опцией демо-счета и практикуйтесь на виртуальных деньгах, чтобы не рисковать реальным капиталом.
Риски скальпинга криптовалюты
Торговля криптовалютами связана с определенными рисками. Планируя освоить стратегии скальпинга, учитывайте следующие риски:
-
Большие комиссионные расходы - стратегия скальпинга предполагает заключение большого количества сделок ежедневно, за каждую транзакцию брокерская платформа взимает комиссионный сбор. Убедитесь, что ваши доходы от скальпинга криптовалют будут перекрывать расходы на совершение торговых операций.
-
Кредитное плечо - для повышения дохода трейдеры часто задействуют леверидж. Следует помнить, что маржинальная торговля с кредитным плечом не только приносит больший доход, но и увеличивает потери в случае убыточной сделки.
-
Конкуренция с ботами - использование торговых ботов для скальпинга может быть очень выгодным решением. Но современный криптовалютный рынок насыщен торговыми алгоритмами, и вашему боту придется выдерживать конкуренцию с другими ботами. Вам необходимо постоянно отслеживать результативность торговли бота и при необходимости корректировать его настройки, чтобы поддерживать работоспособность алгоритма на динамичном рынке.
-
Скорость, терпение и ответственность - торговля по методу скальпирования требует принятия быстрых и взвешенных торговых решений в режиме реального времени, контроля эмоций и четкой дисциплины, чтобы следовать правилам своей торговой системы. Вот почему скальпинг входит в перечень торговых стратегий с повышенным риском.
Как скальпировать криптовалюту — совет эксперта
Важно изучить и освоить процесс эффективной расстановки и исполнения ордеров. При задержке или ошибке в настройке параметров сделки есть риск потерять заработанную прибыль. Кроме того, исполнение ордера должно быть точным, поскольку размер прибыли на сделку ограничен.
Как начинающий скальпер, вы должны учитывать затраты при совершении сделок. В торговле по стратегии скальпинга трейдер совершает до 100 сделок за сессию, а за каждую транзакцию брокер взимает комиссию. Чтобы снизить комиссионные расходы, необходимо выбирать брокерские площадки с конкурентным размером комиссий.
Скальперам необходимо следить за тенденциями и импульсом движения цены, потому что вы заключаете краткосрочные сделки и забираете прибыль с незначительных ценовых движений. Понимая пульс рынка, скальпер может использовать торговлю по тренду или коррекционный отскок для достижения более прибыльных сделок.
Большинство новичков в первые месяцы предпочитает открывать позиции в сторону покупки монет. Но со временем они осваивают и сделки на продажу криптовалютных активов, что позволяет им зарабатывать как при росте курса выбранных токенов, так и при снижении.
На современном криптовалютном рынке доминирует скорость, так что новичкам необходимо понимать основы технического анализа, чтобы быстро принимать взвешенные решения.
Стратегия скальпинга требует, чтобы вы совершали сделки входа и выхода в течение короткого периода времени. Поскольку при этом методе участник забирает прибыль на небольших ценовых движениях, обычно трейдеры увеличивают объем сделок для получения максимальной прибыли за счет использования кредитного плеча.
Дисциплина особенно важна в скальпинге, потому что необходимо быстро открывать позиции, как только наступает подходящий момент и своевременно закрывать сделки, чтобы зафиксировать полученную прибыль. Как правило, до завершения торговой сессии скальперы закрывают открытые сделки, не оставляя позиции на ночь.
Резюме
Криптовалюты являются очень волатильными активами, что открывает значительные возможности для заработка на трейдинге. Скальпинг криптовалют - торговая стратегия, при которой участник совершает большое количество краткосрочных сделок, получая прибыль с небольших движений цены выбранного цифрового актива. В этой статье мы разобрали особенности торговли по стратегии скальпинга, изучили плюсы и минусы этого подхода, рассмотрели популярные стратегии и индикаторы криптоскальпинга. Также в предыдущих разделах мы сравнили эффективность скальпинга с использованием ботов и при ручном управлении сделками и обосновали рост популярности алгоритмической торговли на криптобиржах. Наконец, для трейдеров, желающих применить стратегию скальпинга, мы разобрали возможные риски и собрали подборку советов по скальпингу криптовалют от команды экспертов TU.
