Надежность.
Деятельность eToro контролируют ведущие регуляторы: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), British Financial Conduct Authority (FCA) and European Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Платформы для копирования сделок (автоторговли) решают сразу несколько проблем новичков. Во-первых, они позволяют начать зарабатывать на финансовых рынках без солидного багажа опыта и знаний. Во-вторых, в процессе копирования чужих сделок есть прекрасная возможность учиться на наглядных примерах мастеров своего дела.
В качестве дополнительного бонуса - это очень перспективная форма пассивного инвестирования. Вы можете копировать чужие сделки, посвящая трейдингу лишь небольшую часть времени. Звучит заманчиво? Тогда давайте разберемся подробнее, что же такое платформы для копи трейдинга и как начать с их помощью зарабатывать.
Социальный трейдинг (копи трейдинг) - это понятие, в основе которого лежат принципы социальной сети. В отличие от Facebook и Twitter, в данной сети трейдеры объединяются не только для общения, но и для совместного инвестирования.
По оценкам экспертов, появление платформ для социального трейдинга поменяло правила на рынке Форекс. Если раньше все трейдеры играли друг против друга, то теперь они объединили свои усилия, чтобы выступить против рынка. Если раньше новички в основном теряли деньги, то теперь имеют возможность зарабатывать доходность на уровне профессиональных трейдеров.
Копи трейдинг - это одно из проявлений социального трейдинга, который позволяет связать аккаунты новичков и профессионалов. При этом новички могут автоматически или вручную копировать сделки опытных трейдеров. Порог входа для инвестиций снижен до минимумам. На различных платформах он составляет от $1 до $5000.
К недостаткам копи трейдинга можно отнести то, что даже профессиональные трейдеры не застрахованы от убытков. Кроме того, у публичного трейдинга есть обратная сторона медали - чем больше людей копируют какую-то стратегию, те менее эффективной она становится.
Итак, обобщим первые полученные знания.
👍 Плюсы
Позволяет объединить знания и опыт тысяч трейдеров
Обеспечивает новичкам без знаний и опыта более безопасный вход на рынок
Дает шанс получить источник для пассивного дохода выше среднего на рынке
Низкий порог входа
👎 Минусы
Даже опытные трейдеры не застрахованы от убытков
По мере роста популярности стратегии ее эффективность часто снижается
Используя функционал платформ для социального трейдинга можно связать часть средств на своем аккаунте с аккаунтами профессионального трейдера. С этих пор все действия, которые выполняет профессионал будут автоматически копироваться на вашем счету. Фактически это является автоторговле по сигналам на Форекс.
Найти надежного брокера, который предлагает данную услугу.
Выбрать одного или нескольких управляющих, чьи сделки вы будете копировать. Для этого необходимо провести анализ их финансовых результатов за как можно больший период.
На следующем этапе необходимо изучить условия сотрудничества с трейдерами и распределить между ними капитал в нужных пропорциях.
Настроить платформу социального трейдинга под свои потребности. Многие системы предлагают глубокую настройку параметров риска, а также возможность выбирать полностью автоматическое копирование или только частичное.
Периодически просматривать результаты работы ваших управляющих в статистике и коррелировать размер инвестиций.
Ниже мы более подробно рассмотрим, как работает социальный трейдинг на каждом из этапов. Также вы сможете познакомиться со списками лучших брокеров для копи трейдинга, лучших провайдеров платформ социального трейдинга и в деталях узнаете, как нужно выбрать трейдера для копирования сделок.
Пример автоторговли на Форекс
Предположим, что у инвестора-новичка, назовем ее Линда, есть проблема. Она ничего не смыслит в форекс и акциях, однако у нее свободные $1.000 и она хотел бы получить пассивный доход. Однако Линда не желает мириться с доходностью банков, которая часто даже не покрывает уровень инфляции.
С другой стороны есть опытные трейдеры, назовем их Алекс и Марк, у которых есть своя проблема. Они потратили много лет на изучение рынка и теперь их стратегия приносит неплохую и стабильную прибыль. Алекс и Марк решают, что готовы масштабировать свою стратегию, но для того, чтобы найти капитал традиционными методами, нужно затратить много времени и сил.
С помощью сети для копи трейдинга Линда, Алекс и Марк могут наладить простую схему взаимодействия, которая решит как проблему инвестора-новичка, так и проблему успешных трейдеров. В той схеме Линда решает разделить капитал между двумя управляющими поровну - для этого ей надо всего лишь подписаться на них несколькими кликами.
Отныне на половину своего капитала копирует сделки Алекса, а на вторую половину - сделки марка.
Линда
Copy Trade
Алекс
Copy Trade
Марк
Первый этап для начала работы на платформе для копи трейдинга - это поиск подходящего для этой цели форекс брокера. Мы подготовили список из 20 лучших брокеров, начав работать с которыми, вы сможете начать копировать сделки успешных трейдеров. Отметим, что ряд брокеров используют собственные платформы для социального трейдинга, другие - предлагают разработки одного или нескольких сторонних провайдеров.
Эксперты Traders Union при выборе брокера для копирования сделок по сигналам Форекс рекомендуют пройти 5 шагов, которые касаются как оценки надежности самого брокера, так и возможностей сети для социального трейдинга, которую он предлагает клиентам.
Оценку надежности и регуляции. Торговлю на платформах для копи трейдинга предлагает множество брокеров, в том числе и с сомнительной репутацией, поэтому важно выбрать компанию с надежной регуляцией. Эксперты Trades Unions особенно высоко ценят регуляцию Великобритании (FCA), Европейского союза (CySEC), Австралии (ASIC) и других развитых стран.
Торговые условия. Конечно, вопрос комиссий, разнообразия торговых инструментов и качества исполнения сделок - первоочередной и в копи трейдинге. Некоторые брокеры имеют наценку в спреде при предоставлении такой услуги, что может значительно повлиять на результат. Всегда нужно выяснять все нюансы заранее.
Изучение масштаба сети. В вопросе социального трейдинга - чем больше сеть, тем лучшие возможности она дает участникам. У инвесторов больше выбор управляющих, а у управляющих лучше возможности по привлечению капитала.
Прозрачность. Важно, чтобы все важные данные по статистике управляющих находились в открытом доступе и были доступны для независимой проверки.
Технологичность платформы. Лучшие платформы предлагают глубокие настройки по выбору трейдеров и параметрам риск-менеджмента, что позволяет существенно повысить шансы на успех.
Брокер eToro является родоначальником систем копирования сделок, поскольку запустил свою платформу еще в 2010 году. Однако эксперты Traders Union выбрали eToro, как лучшего брокера для социального трейдинга, не за былые заслуги. Благодаря постоянному развитию направления и прекрасным результатам в настоящем этот брокер и его платформа действительно заслуживают внимания. Мы оценили брокера по приведенным выше параметрам, что позволило поставить его на уверенное первое место. Разберемся подробнее:
Надежность.
Деятельность eToro контролируют ведущие регуляторы: Australian Securities and Investments Commission (ASIC), British Financial Conduct Authority (FCA) and European Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
Торговые условия.
По этому параметру брокер среди лидеров, поскольку предлагает для торговли более 2000 активов. К важным плюсам относится возможность торговли акциями и ETF США без комиссий, а также наличие собственной платформы для прямой торговли криптовалютами. Кроме того, eToro CopyTrader - одна из немногих платформ, где инвестор не отдает часть дохода управляющему в качестве комиссии, что экономит ему 10-50% от дохода.
Масштаб.
Сеть социального трейдинга eToro является крупнейшей в мире, объединяя несколько миллионов клиентов компании в 140 странах мира. Селки наиболее успешных трейдеров копируют до 20 тысяч трейдеров. Эффект масштаба позволяет выбрать для копирования действительно лучших из лучших в мире трейдинга.
Технологичность.
eToro разработала комплексные фильтры для выбора управляющих трейдеров, продвинутую систему риск-менеджмента и настройки параметров своей платформы для копи трейдинга.
Прозрачность.
Базы данных eToro открыты, поэтому каждый желающий может проанализировать финансовые результаты управляющих самостоятельно. На платформе доступны также социальные аккаунты ведущих управляющих, что позволяет достаточно легко подтвердить, что это реальный человек, а не фантом.
Выше мы уже приводили пример Линды, которая выбирала трейдеров-управляющих для копирования сделок. Однако сам процесс выбора требует отдельного рассмотрения, поскольку от него непосредственно будет зависеть ваш финансовый результат. Эксперты Traders Union рекомендуют при выборе обращать внимание на несколько ключевых моментов. Давайте рассмотрим их на примерах сети для копи трейдинга eToro.
Протестировать многие фильтры можно даже без регистрации на eToro, просто в верхнем меню сайта выберете вкладку Top Markets и нажмите на любой пункт выпадающего списка. Перед вами откроется веб-терминал брокера, где уже можно перейти на страницу для копирования в левом боковом меню.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов
Далее переходим непосредственно к параметрам выбора.
Оцениваем перформанс трейдера.
Чем больший период трейдер показывает положительный финансовые результат, тем больше шансов, что его успех действительно оправдан высоким профессионализмом, а не обычным везением.
К примеру, на платформе для копи трейдинга eToro можно отфильтровать трейдеров с положительным перформансом за период от 1 месяца до 2 лет. На примере, мы отфильтровали трейдеров с доходностью выше 10% на протяжении последних 2 лет. Как видим, даже несмотря на достаточно строгий фильтр, мы получили 8688 результатов. Это значит, что надо сужать параметры поиска.
Оцените риски.
Чем более рискованную стратегию применяет трейдер, тем большую доходность он может заработать, но и риски растут кратно. Вам необходимо найти баланс между рисками и потенциалом доходности. Это можно сделать по таким параметрам, как максимальные убытки портфеля за историю, количество совершаемых сделок т.д.
eToro сильно упростил нам задачу, создав собственный аналитический алгоритм оценки риска. Через фильтр можно выбрать трейдеров с параметрами риска: низкий (от 0 до 2), средний (от 3 до 6) и высокий (более 6). Общее правило таково - чем более рискованная у трейдера стратегия, тем меньшую часть портфеля ему стоит доверять. Через гибкие настройки Performance - Risk Score мы выбрали консервативные параметры риска от 2 до 3.
Имеют приемлемые для на параметры риска.
Показывают устойчивые положительные финансовые результаты.
Платформа eToro для желающих предлагает и более глубокие настройки. В частности, можно выбрать трейдеров с такими же строгими параметрами риска, но с более высокой доходностью, установив ее на отметке более 30% через фильтр Advanced-Return. И даже после такого супер-жесткого отбора у нас есть выбор из 11 управляющих.
На личной странице трейдера вы сможете в деталях ознакомиться со статистикой его торговли и актуальным портфелем.
Далее стоит обратить внимание на такой параметр, как количество копирующих. Если к управляющему нет никакого интереса, это повод для настороженности. Возможно он не так хорош.
Как видим, сделки трейдера под ником tradefx525 копирует 747 человек, а за последние 7 дней он заработал 1.22%.
В качестве альтернативы брокер eToro также предлагает уже диверсифицированные и сбалансированные по параметрам риска портфели на разных рынках. Портфель - это сбалансированный набор активов нескольких успешных управляющих. Доходность также может быть весьма приличной, однако порог входа при этом растет с $200 до $5.000.
Из ранее выбранных трейдеров нужно отобрать несколько для начала копирования.
Выбрать сумму, на которую будут совершаться сделки. Желательно диверсифицировать портфель и начать копировать сделки хотя бы 3-5 трейдеров. Для этого вам понадобится хотя бы $600-$1000.
На превью выбранного трейдера нажать кнопку COPY.
Если вы уже зарегистрированы на eToro и внесли на счет необходимую сумму, система позволит выбрать вам параметры копирования. Если же вы только тестировали систему, перед вам откроется страница для начала регистрации.
Для тестирования системы также отлично подойдет демо-счет eToro, на котором вам предоставят виртуальные $100,000. Мы рекомендуем воспользоваться этой возможностью уже при начале работы с eToro. Регистрация потребует только электронной почты, логина и пароля.
На демо счете, как и на реальном, при нажатии на слово Copy у вас появится окно для более глубокой настройки параметров. В нем вы сможете выбрать, на какую сумму вы будете копировать сделки трейдера и максимальный размер убытков, после достижения которого копирование сделок прекратится автоматически.
После выставления нужных параметров вновь нажимаем Copy.
Через веб-приложения также можно начать инвестировать в портфели на eToro. После выбора нужного портфеля перед вами покажется окно с его подробной статистикой, текущим набором активом и графиком изменения цены. Если все устраивает, нажимаем Invest.
Перед нами вновь появляется окно, которое позволяет установить параметры вложения. Минимальный размер инвестиции в портфель - $5,000.
Контролировать финансовые результаты, добавлять средств в управление или сокращать их, а также в любой момент отписаться от копирования сделок вы можете выбрав в левом меню, в разделе Portfolio. Как видим, за неделю наш портфель уже показал небольшую доходность. Однако для справедливой оценке эффективности трейдеров нужен хотя бы месяц.
Отметим, что мы привели лишь один пример использования фильтров для для начала копирования сделок. Вы также можете воспользоваться рекомендациями, которые предлагают редакторы eToro на основании собственных алгоритмов, использовать множество других фильтров или ориентироваться на количество подписчиков у трейдера.
Максимальное количество трейдеров, чьи сделки можно копировать одновременно - 100;
Минимальная инвестиция в одного трейдера - $200;
Максимальная инвестиция в одного трейдера - $2,000,000;
Минимальный размер копируемой позиции - $1;
Все сделки копируемого трейдера открываются на счете копирующего трейдера. Все параметры выставления заявок и стоп-лоссов также переносятся;
Вы можете приостанавливать и возобновлять копирование, а также изменять сумму в любой момент;
Отдельные копируемые сделки инвестор может закрыть самостоятельно без закрытия счета;
Перед началом копироваться обязательно ознакомьтесь с правилами eToro детально на сайте брокера.
Выше мы разобрали платформу для копи трейдинга eToro. Этот брокер пользуется полностью собственным софтом и создал настоящую социальную сеть трейдеров. Однако в списке лучших брокеров для социального трейдинга вы можете заметить, что многие компании используют системы сторонних провайдеров.
Название и разработчика
Минимальный депозит для начала копирования
Совместимые терминалы
Какие брокеры предлагают услуги данного провайдера.
Также при составлении списка мы учитывали, насколько прозрачными являются данные статистики для независимого анализа.
Лучший провайдеры платформ для социального трейдинга
Провайдеры | Разработчик | Совместимость с терминалами | Минимальный депозит | Какие брокеры используют | |
---|---|---|---|---|---|
MQL5 | MetaQuotes | MT4, MT5 | $0 | AvaTrade, XM, IC Markets, Pepperstone, WForex, HotForex, | Читать отзывы |
ZuluTrade | ZuluTrade | ZuluTrade, MT4, MT5 | $300 | AvaTrade, IC Markets, FxOpen, Weltrade, Think Markets | Читать отзывы |
MyFxBook Autotrade | MyFxBook Ltd | MT4 | $1000 | Tickmill, IC Markets, FxOpen, AxiTrader, Pepperstone, FP Markets, Fusion Markets | Читать отзывы |
DupliTrade | DupliTrade Limited | DupliTrade, MT4 | $5000 | AvaTrade, Fusion Markets | Читать отзывы |
Короткий ответ, да. Но есть множество нюансов. Если подойти к делу выбора трейдеров для копирования сделок грамотно и соблюдать правила риск-менеджмента, то вполне реально получить неплохой дополнительный доход.
Доходность ваших вложений будет напрямую зависеть от того, насколько точным будет выбор трейдеров-управляющих и может колебаться в широком диапазоне от нескольких процентов до более 100% годовых.
Впрочем, стоит помнить, что ни одна система инвестирования в трейдинге не дает гарантированный результат. Чем выше потенциал доходности, тем выше и риск убытков.
Резюмируя всю изложенную выше информацию, мы можем составить четкий алгоритм, как стать трейдером в сети социального трейдинга.
Найти подходящего брокера и открыть у него счет;
Зарегистрироваться в одной из сетей для социального трейдинга, которую предлагает брокер;
С помощью фильтров выбрать лучших трейдеров для наших задач;
Установить параметры риск-менеджмента;
Начать копировать сделки трейдеров;
Контролировать финансовые результаты.
Ну и конечно, чтобы стать трейдером необходимы желание обеспечить себе источник дополнительного дохода с помощью инструментов фондового рынка и определенная настойчивость. Нужно быть готовым к тому, что супер результаты могут не прийти уже в первый месяц, пробовать разные варианты и подходы.
Положительные финансовые результаты трейдера в прошлом не гарантируют их повторение в будущем. Трейдер может как улучшить перформанс, так и уйти в минус. От ошибок не застрахован никто.
Высокодоходные стратегии на финансовых рынках являются наиболее рискованными.
Непредвиденные расходы. В некоторых системах копирования сделок трейдеры могут брать за управление от 10% до 50% всего дохода, на других (как на eToro), такая комиссия не предусмотрена. Некоторые брокеры также применяют повышенный спред для для систем копирования. К примеру у AxiTrader - это дополнительные 0.6 пунктов к типичному размеру спреда брокера. Во всех случаях стоит учитывать комиссионные брокера за сделку и контролировать, сколько вы получаете в чистом остатке после вычета всех расходов.
У каждого брокера есть дисклеймер, в котором риски автокопирования разъяснены более подробно.
Мы привели основные аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе платформы для социального трейдинга. Начинать ли копировать сделки трейдеров или нет, вам теперь предстоит решать самостоятельно. В любом случае стоит понимать, что социальный трейдинг - это лишь одна из хороших возможностей финансового рынка, но не магическое Эльдорадо, переполненное золотом.
Какова типичная доходность на платформах для социального трейдинга?
Никаких стандартов в этом плане не существует. Все зависит от массы параметров: стратегии копируемых трейдеров, комиссии брокера, настроек риск-менеджмента. Согласно данным eToro, средняя доходность 50 лучших трейдеров в сети компании в 2019 году составила 29%. Доходность многих стратегий также в значительной степени зависит от рыночной обстановки.
Могу ли я потерять деньги при копировании сделок других трейдеров?
Такая вероятность существует, поскольку инвестиции всегда связаны с финансовыми рисками. Как правило, чем более рискованной стратегии придерживается трейдер, тем больше вы можете потерять, копируя его сделки. Однако и шансы заработать доходность несколько больше средней тоже растут.
Как мне увеличить шансы на заработок?
Необходимо быть реалистом. Не рискуйте слишком сильно и следуйте рекомендациям, которые даны выше. Они помогут вам увеличить шансы на доход и сократить вероятность значительных убытков.
Какая платформа для социального трейдинга на сегодня лучшая?
Лучшая на сегодня платформа для социального трейдинга у брокера eToro. Она лидирует по таким критериям, как выбор поставщиков сигналов, возможности для аналитики и торговые условия.