Эффективный менеджмент

Помимо графиков, сигналов входа и технического анализа существуют и другие важные аспекты торговли на валютном рынке, которые призваны помочь улучшить результаты торговли. Данные результаты могут включать в себя эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, сделкой и риском

Управление капиталом (мани менеджмент)

Часто многие трейдеры путают управление капиталом с управлением риском или управлением сделкой. Однако управление капиталом отвечает только на один вопрос: какой размер позиций должен быть для успешной торговли?

Управление капиталом больше всего влияет на торговый баланс, чем все остальные инструменты. Это может помочь расширить свою прибыль, дав возможность ей расти в геометрической прогрессии, но в то же самое время некоторые из методов управления помогут избежать полного разорения.

Методы управления капиталом

Один лот для определенного объема имеющихся у Вас средств. К примеру, вы планируете осуществлять торговлю одним лотом для каждых $ 5000 и поэтому, если вы начнете торговлю с $10 000, то торговля будет осуществляться 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет отметки $15 000, вы станете торговать не 2, а 3-мя лотами.

Фиксированное соотношение

Специальная техника, которая была разработана Рианом Джонсом, устанавливает, что обязательная прибыль которая наблюдается при увеличении объема торговли с 1 лота до 2 должна быть той же самой и для увеличения объема торговли с двух лотов до трех и т.д.

Как управление риском помогает в торговле

В большинстве случаев чувство утомленности и разбитости, когда рынок возвращался обратно к уровню вашего стоп-ордера, вызывал его срабатывание и потом двигался в ожидаемом направлении вызвано тем, что это самый ордер был неправильно размещен.

Методы размещения стоп-ордеров

Графический

Уровни для размещения стоп-ордеров базируются на важных графических уровнях, таких, как поддержки и сопротивления, предыдущего минимума-максимума.

Стоп-ордер на основе изменчивости

Уровни размещения стоп-ордеров базируются на индикаторах изменчивости (полосы Боллинджера, Истинного среднего диапазона, Стандартного отклонения и т.д)

Скользящий стоп-ордер

Данный ордер используется для захвата прибыли по мере ее формирования. К примеру, была совершена покупка по паре EUR/ USD на уровне 1.2530 и потом цена увеличилась до уровня 1.2580. В этом случае можно захватить некоторую часть прибыли и разместить свой стоп-ордер на уровне 1.2550. 

В том случае, если рынок будет возвращаться к предыдущей позиции, то ваша текущая позиция закроется с прибылью в 20 пунктов, но если рынок продолжит расти, то ваша прибыль будет расти вместе с ним.

Управление сделкой (TM, Trade Management)

Такое управление указывает как нужно обращаться с уже открытой позицией.

Как управление сделкой помогает в торговле

Хорошее управление сделкой может повернуть очень плохую ситуацию в менее негативную или хороший торговый сценарий превратить в отличный.

Методы управления сделкой

Усреднение положительной торговой позиции.

Добавление к торговой позиции, когда рынок двигается в вашу пользу. К примеру, трейдер открывает длинную торговую позицию на уровне 115.90 и когда рынок достигает уровня 116.30, он добавляет еще один лот.

Усреднение отрицательной торговой позиции

Добавление к отрицательной торговой позиции, когда рынок двигается против Вас. К примеру, открытие торговой позиции на уровне 0.7980 и при снижении цены до 0.7800 добавляется еще один лот.

Часто можно услышать фразы “тренд ваш друг”, и “никогда не позволяйте выигрышной сделке превращаться в проигрышную”. Давайте подробнее рассмотрим подобные высказывания:

“Тренд ваш друг”

Усреднение выигрышной позиции будет неплохим решением, поскольку оно позволит увеличить объем сделки в случае поимки хорошего тренда.

“Никогда не позволяйте выигрышной сделке превращаться в проигрышную”

Скользящий стоп-ордер дает возможность захвата части прибыли по мере перемещения рынка в вашу пользу. Если по какой-то причине рынок развернется, то скользящий стоп-ордер не позволит выигрышной позиции стать проигрышной.