Индикатор Стохастик - как пользоваться?
Индикатор Стохастик — это осциллятор, поэтому он не запаздывает, как многие трендовые аналитические инструменты, а умеет предсказывать следующий шаг, который сделает цена. Стохастик — один из самых популярных инструментов технического анализа, его используют во многих стратегиях.
Осциллятор Стохастик размещается ниже графика в виде двух кривых линий:%К (сплошной) и %D (пунктирной). Они движутся вверх и вниз в диапазоне вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут две горизонтальные линии, ниже и выше которых располагаются зоны перепроданности и перекупленности.
Стохастик проецирует текущую цену закрытия на шкалу диапазона ценового движения за определенный период, а затем сравнивает ее с предыдущими показателями. Таким образом индикатор и прогнозирует следующий шаг цены. Движение цены прогнозируется по двум утверждениям, связанным с теорией волн Эллиота:
- Движение на рынке происходят волнообразно.
- Рынок движется импульсно.
Торговля по Стохастику: основные торговые сигналы Существует три группы сигналов, которые помогут правильно использовать индикатор Стохастик в торговле.
Выход из зон перекупленности или перепроданности. Покупать стоит на свече, соответствующей выходу линии %К из зоны перепроданности (выше 20), а продавать нужно, когда все наоборот — линия опускается ниже 80.
Пересечение линий %К и %D. Когда главная (сплошная линия) пересекается с пунктирной снизу-вверх — это сигнал на покупку, когда сверху вниз — на продажу. Этот сигнал дает очень много шума, поэтому его рекомендуют использовать в границах зон перепроданности и перекупленности.
Медвежья и бычья дивергенция. Когда торговый инструмент показывает новые максимумы, а Стохастик — новые минимумы, это расхождение показателей означает дивергенцию. Входить в рынок стоит от уровня сопротивления или поддержки. Трейдеры рекомендуют пользоваться таким сигналом на линейных графиках.
Как справляться с ложными сигналами? Как и все осцилляторы, Стохастик хорош во время флета, но во время тренда выдает много ложных сигналов, поэтому его надо использовать вместе с трендовыми индикаторами. Чтобы избежать ложного шума необходимо помнить о четырех вещах. Так, трейдеру нужно:
- Искать только сигналы на покупку на восходящей тенденции, а на нисходящей — только сигналы на продажу.
- Комбинировать. Стратегия Стохастик сработает лучше, если совмещать указанные выше группы сигналов.
- Использовать технический анализ рынка в полной мере. Нужно всегда искать на графике трендовую линию или уровни поддержки и сопротивления, свечные модели и т.д. Это поможет точнее определить точку входа, поставить стоп-лосс.
- Применять мультитаймфреймовый подход. Это означает, что если трейдер получил сигнал на покупку на минутном графике, ему стоит посмотреть, не дает ли старший таймфрейм противоположный сигнал — на продажу.
Подведем итоги. Такой аналитический инструмент, как индикатор Стохастик, представляет собой осциллятор, а значит, умеет предсказывать движение цены по принципам волн и импульсного движения. Стохастик превосходно показывает себя во флете, но во время ярко выраженной тенденции дает много шума — ложных сигналов. Так, например, на стохастическом осцилляторе перекупленность может сообщать трейдеру о том, что движение цены вверх закончилось. Но также показатель перекупленности может говорить и о силе восходящего движения цены. То же актуально и для сигналов перепроданности. Именно поэтому индикатор Стохастик рекомендуется использовать вкупе с трендовыми индикаторами технического анализа.