Это падение ставит акции в опасной близости от ключевых уровней поддержки, продолжая более широкий нисходящий тренд, который сохраняется уже несколько месяцев. Boeing значительно отступил от 52-недельного максимума в $196,95 и сейчас находится лишь немного выше 52-недельного минимума в $137,03. Технический прогноз указывает на то, что в краткосрочной перспективе ситуация для акций будет сложной.
Индикаторы моментума отражают сильные медвежьи настроения. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 26,80, в результате чего акции находятся на территории перепроданности. Такое состояние обычно указывает на возможность краткосрочного коррекционного движения вверх; однако сигналы перепроданности могут сохраняться на сильно трендирующих рынках. Индикатор расхождения скользящих средних (MACD) находится на уровне -9,86, что продолжает указывать на сильный нисходящий импульс. Гистограмма и сигнальная линия имеют тенденцию к снижению, что усиливает "медвежий" настрой.
Boeing также испытывает высокую волатильность, о чем свидетельствует показатель Average True Range (ATR), равный 6,31. Эта повышенная волатильность согласуется с недавними заголовками и текущими операционными проблемами компании. С точки зрения поддержки и сопротивления, следующая ключевая поддержка находится на уровне $148,15. Закрытие ниже этого уровня может спровоцировать новую волну распродаж с риском снижения к зоне $137,00. С точки зрения роста, сопротивление находится в районе $186,25, который ранее был ключевым разворотным уровнем.
Последние события
Недавнее падение акций Boeing тесно связано с сочетанием внутренних и внешних факторов. Задержки в производстве и поставках остаются главной проблемой. В последних новостях отмечается, что в последнем квартале компания спустила значительные денежные средства в размере $3,5 млрд, что отчасти было вызвано двухмесячной забастовкой машинистов, которая нарушила цепочку поставок и поставки самолетов. Хотя производство таких моделей, как 737, 767 и 777/777X, возобновилось, восстановление операционного ритма остается сложной задачей.
Дополнительным фактором, сдерживающим развитие компании, является пристальное внимание со стороны регулирующих органов, особенно после серии инцидентов, связанных с контролем качества. Это включает в себя повышенное участие FAA и сообщения о постоянных проблемах с производственным процессом. Уверенность инвесторов также подорвана более широкими отраслевыми проблемами, поскольку крупные авиакомпании сталкиваются с собственными операционными проблемами, что снижает видимость спроса на новые самолеты в ближайшем будущем.
Мнения аналитиков по-прежнему расходятся. Некоторые начинают рассматривать Boeing в качестве контраварийной игры из-за его глубокой перепроданности. Например, Джей Си О'Хара, главный рыночный техник MKM Partners, недавно указал на потенциал средней реверсии Boeing, сославшись на технические условия, которые благоприятствуют краткосрочному отскоку. Тем не менее, фундаментальные показатели остаются слабыми, и инвесторы проявляют осторожность, несмотря на привлекательные ценовые уровни.
Ценовые сценарии
В краткосрочной перспективе акции Boeing ожидает раздвоение. При бычьем сценарии, если акции компании удержатся выше уровня поддержки $148,15 и появятся положительные катализаторы, такие как более качественные, чем ожидалось, данные о поставках или обнадеживающие комментарии регулирующих органов, то акции могут отскочить к зоне $165-$170 с возможностью повторного тестирования уровня сопротивления $186,25. Для этого потребуется заметное улучшение настроений и прояснение операционной ситуации.
В случае "медвежьего" сценария пробой ниже $148,15 откроет дверь к повторному тестированию $137,00 - уровня, который не наблюдался со времен падения рынка в 2023 году. Если макроэкономические риски или риски, связанные с конкретной компанией, усилятся, не исключено дальнейшее ослабление к $130.
Источник: Traders UnionЧитайте также: Акции Intel выросли на 10% после того, как компания объявила о назначении нового гендиректора
