Развеселые счета. Экстремальный трейдинг.
Развеселые счета. Экстремальный трейдинг.
Название "Развеселые счета..." для темы невольно подсказал один из корреспондентов, за что ему отдельное спасибо.
Трейдинг, если к нему не относиться слишком серьезно, действительно веселое занятие, и иногда неплохо оплачиваемое.
Столкнувшись с некоторыми особенностями экстремального трейдинга и инвестирования в управляемые счета и ответами на эти вопросы счел необходимым обобщить и собрать воедино имеющуюся информацию. Мне кажется она будет полезной многим.
1. Как я торгую в последнее время, или немного об экстремальном трейдинге
Длительное увлечение краткосрочными трейдерскими конкурсами, требующими применения экстремальных методов торговли, такими как RR и DF, не могло не сказаться. Постепенно я все-таки перешел в ряды сторонников экстремального трейдинга, к основоположникам которого относят известного трейдера начала прошлого века Д.Ливермора.
Для аналитической поддержки моих торговых операций используется оценка тенденций движения рынка на основе SWT-метода, реализующего принцип декомпозиции графика цен на суперпозицию стохастических волновых трендов, рассчитываемых на основе параметров динамики графика цены.
Анализ рынка по SWT-методу используется для определения зоны открытия торговой позиции (первоначального входа в рынок), а разработанная на основе SWT-метода торговая стратегия позволяет рассчитать и зоны возможного входа в рынок, и уровни наращивания объема торговой позиции и предполагаемые цели движения котировок.
Торговля ведется в направлении трендов старших уровней иерархии, с агрессивным наращиванием объема позиций.
Торговая тактика крайне агрессивная, т.н. экстремальный трейдинг. Риски по счетам, торгуемым в манере экстремального трейдинга, всегда велики и не исключают варианта полной потери торгового капитала для каждого отдельного счета. Об этом всегда нужно помнить и всегда выводить часть прибыли для компенсации первоначальных вложений и финансирования последующих экстремальных торговых счетов. Сторонники этого, достаточно спорного, подхода считают, например, что стоимость самого дорогого автомобиля для трейдера не должна превышать нескольких сотен долларов. Эти деньги используются в качестве начального капитала, положенного на агрессивный торговый счет, а остальное нужно заработать агрессивной торговлей на этом счете.
ПОМНИТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ!!!
ВАША СТАВКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗУМНОЙ, А ЕЕ ВОЗМОЖНАЯ ПОТЕРЯ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ ДЛЯ ВАШЕГО БЮДЖЕТА И ОБРАЗА ЖИЗНИ!!!
P.S. Не стоит жадничать, даже незначительные суммы, инвестированные в экстремальный трейдинг, в случае успеха приносят весомую прибыль.
2. Инвестиционный сервис - еще раз об осторожности.
Любой счет может уйти в просадку. При экстремальном трейдинге тем более.
С учетом этого фактора я обычно вкладываю на счета минимум средств и агрессивной торговлей пробую разогнать счет до максимума. Статистика по моим агрессивным счетам: в среднем выживает один из 4-5 и то без гарантий на будущее безоблачное существование.Но этот выживший покрывает издержки остальных и обеспечивает прибыль.
Хотите рисковать и зарабатывать - рискуйте и зарабатывайте.
Ваши инвестиции - ваши риски.
Хотите гарантий сверхдоходов - в мире такого нет. Либо стабильность и минимум прибыли, да и то не без риска (вспомните Кипр). Либо риск и соответствующее вознаграждение при умелом использовании предоставляющихся возможностей.
Финансовые рынки вообще зона повышенного риска. Инвестируя последнее необходимо позаботиться о памперсах.
Соглашаясь с условиями сервиса "Инвестиционные счета" и другого аналогичного сервиса вы подписываете уведомление о рисках и соглашаетесь с условиями работы в рамках сервиса.
3. Инвестиционный сервис - знает ли трейдер, когда будет просадка
Нет смысла писать трейдеру управляемого счета в систему личных сообщений и задавать вопрос типа, когда будет просадка и когда она закончится. Когда лучше прикрепиться к счету, когда лучше открепиться. Никто этого не знает, чтобы там ни говорилось. Если бы трейдер это знал, просадки бы не было.
Наблюдайте за ситуацией, если ваши инвестиции краткосрочны, и помните о том, что вы делаете, и в первую очередь о риске, а потом уже о прибыли.
Когда идет рост, большие деньги не нужны, пример счета, в котором капитал с 200 долларов вырос до 20000 показывает это наглядно. Терять 200 долларов не больно, в отличие от более серьезных сумм.
Большие же амбиции чреваты большими потерями.
P.S. Никаких рекомендаций по прикреплению-откреплению я не дам. Ибо никогда и сам этого не знаю. Любая сделка планируется в плюс, а получается то, что получается.
Вы торгуете эквити управляемого счета, вам виднее когда прикрепляться (покупать), а когда продавать, т.е. открепляться. Трейдер же торгует совсем другие инструменты, а результаты его торговли генерируют эквити счета, которую торгуете вы.
Единственная рекомендация - умерьте жадность и соблюдайте риски. Жадность на рынке до добра не доводит.
4. Инвестиционный сервис - еще один типичный вопрос
Что я делаю неправильно? Стоит прикрепится, счет идет вниз. Стоит зафиксировать убыток и открепиться, как счет опять начинает расти?
Вы совершаете типичные ошибки трейдера, обусловленные эмоциональными составляющими торговли - страхом и жадностью.
Жадность заставляет вас входить при росте счета, вы боитесь опоздать к раздаче плюшек.
Страх потерь заставляет резать убытки при минимальной просадке по счету, что при агрессивной торговле будет неизбежно приводить к убыточному откреплению инвестиции от управляемого счета вследствие высокой волатильности эквити.
Отключить эмоции очень просто. Поставьте тот минимум, потеря которого не заставит вас нервничать, и предоставьте дело трейдеру.
Большой рост, если он будет, вы не пропустите. А допустимый для вас размер ставки даст вам возможность не нервничать при просадках.
Отдыхайте, вы пришли в самое большое казино в мире - на финансовый рынок.
Как определить допустимый размер ставки для вас конкретно? - Очень просто, это та сумма, которая будучи вложена в рискованную торговлю управляемого счета, не нарушит ваш сон, не заставит нервничать в случае падения эквити и тем более менять образ жизни на более экономный в случае потери этой суммы.
Относитесь к ставкам, прикрепляемым к управляемому счету, как к покупке лотерейного билета, который дает шанс.
Роль трейдера рассматривайте, как роль попугая, который умеет вытаскивать лотерейный билет, но который и сам не знает, окажется ли очередной билет счастливым.
P.S. Какую роль во всем этом играет SWT-метод, или другая система торговли, практикуемая трейдером? Метод обеспечивает наличие в тираже суперприза и возможность его выиграть.
Какой смысл играть в игру с целью получить суперприз, если такого приза принципиально не существует?