Уровни Фибоначчи

Одним из полезных инструментов технического анализа являются «Уровни Фибоначчи» (УФ). Он осваивается, когда трейдер уже хорошо знаком с уровнями поддержки и сопротивления. Почему УФ, в основе расчета которых лежит принцип «Золотого» сечения, совпадают с ценовыми уровнями – однозначно ответить нельзя. Когда трейдер впервые устанавливает их на исторических данных, а потом применяет в торговле, – он переживает, как минимум, удивление.

В большинстве случаев УФ совпадают с историческими ценовыми уровнями, а «живой» график котировок часто, как заколдованный, вписывается в их границы. Наиболее вероятны два допущения:

• Тренды строятся с учетом последовательности Фибоначчи.
• Большинство крупных участников рынка, способных влиять на цену, использует УФ в торговле.

Особенно хорошо это заметно в период возникновения ценовой коррекции, когда тренд останавливается перед разворотом или для небольшой передышки, чтобы в дальнейшем продолжить движение в первоначальном направлении. Использование УФ наиболее эффективно на часовом, четырех часовом и дневном таймфреймах. Воспользуемся инструментом «Линии Фибоначчи» на графике Евро Доллар Н4. Для этого растянем УФ от минимальной цены (образования тренда) до начала коррекции.

На графиках Н4 и D1, при определении начальной и конечной точки, пользуемся только ценами закрытия и открытия (телом свечей), соответственно. На таймфрейме Н1 следует отталкиваться от теней свечей. Такое решение найдено опытным путем, исходя из более реалистичного отображения рыночной ситуации. Это наглядно видно на часовом графике Фунт Доллар. Здесь красная линия соединяет тени.

Согласитесь, ценовой канал вписывается в УФ почти идеально. Особенно хорошо это видно на примере не текущей, а предыдущей коррекции между уровнями (У) 38,2 и 23,6. Набрав силу в этом канале, цена пробила уровень сопротивления и продолжила движение в направлении тренда до очередной коррекции, которая находится в границах канала между У0 и У23,6. Последний некоторые трейдеры рекомендуют игнорировать. Очевидно, что это ошибочное мнение. На скрине четко видно ложное пробитие уровня поддержки с последующим тестированием уровня сопротивления, возвратом к У23,6 и отскоком с гэпом к У0.

Если потенциал «быков» достаточно силен, то в ближайшем будущем можно готовиться к продолжению восходящего тренда и размещать за границей У0 отложенные ордера. Если это не произойдет, то коррекция в виде бокового тренда продолжится, или цена опустится на ниже, пробив поддержку 23, 6.

Настройка линий Фибоначчи

Для установки линий Фибоначчи нажимаем соответствующую кнопку на панели инструментов и растягиваем сетку УФ на выбранном графике. Сделать это правильно удается не всегда. Для внесения поправок дважды кликаем ЛКМ на красной линии. После этого на ней появятся точки, за которые ее перетягиваем на нужное место. Кликнув на точке красной линии ПКМ, входим в окно свойств Фибоначчи. Здесь добавляем или удаляем уровни, и, при необходимости, меняем отображение линий на графике.

В свойства УФ можно войти еще одним способом. Для этого надо кликнуть в любом месте графика ПКМ и выбрать «Список объектов». Поставить галочку против Fibo и нажать кнопку «Свойства». Кнопкой «Удалить», при необходимости, убираем УФ с графика инструмента.

Варианты использования линий Фибоначчи

В торговле как по тренду, так и против него, важно определять моменты возможных разворотов. УФ позволяют это сделать, причем с большой вероятностью. На скрине часового графика пары Евро Доллар видно, как цена пробила У50, набрав силу, отскочила от У61,8 и последовательно протестировав пробитые уровни, продолжила движение по тренду.

Четко просматривается фигура «голова-плечи», что является дополнительным подтверждением разворота цены в направлении главной ценовой тенденции. Подобная картина – не редкость на часовом таймфрейме. Если цена пробивает У61,8, то обычно это означает, что нисходящий тренд утратил свой потенциал, и линия тренда уже не развернется в прежнем направлении. В последовательность Фибоначчи не входит уровень 78,6, но его часто добавляют, усматривая закономерности в поведении ценового графика, связанные именно с этой отметкой.

Линии Фибоначчи необходимо использовать в совокупности с сигналами индикаторов и других аналитических инструментов. После завершения коррекции сетку растягивают на очередной минимум (максимум), вновь получая уровни поддержки и сопротивления для прогнозирования очередного ценового отката.