Стратегия усреднения на Forex
Стратегия по управлению рисками, используемая для снижения средней стоимости операции на бирже, называется усреднением позиций. Главное условие в данном подходе – необходимость повторного открытия сделки при получении убытков в предыдущий раз. Чаще всего стратегии усреднения на Форекс применяются в ситуации, когда было неправильно предсказано движение курса, из-за чего потеряны средства. Смысл стратегии заключается в том, чтобы вернуть деньги, потерянные на одной или нескольких сделках.
Преимущества | Недостатки |
Возможность «выхода в ноль» | Вероятность быстрой потери депозита |
Вероятность получения минимальной прибыли после серии неудачных сделок | Большие просадки |
Метод может использовать на пробном счету | Требуется психологическая устойчивость |
Общие плюсы и минусы усреднения
Чего добивается трейдер? При развороте графиков в соответствии с прогнозами торговца стоимость актива должна пройти вдвое больше, чем в ситуации без применения усреднения. Объясняется всё просто: прибыльное движение выполняется по двум позициям, а убыточное – по одной. В результате этого финансовый ущерб компенсируется, а в некоторых случаях можно и получить выгоду. Основной риск стратегии заключается в усилении использования депозита, что способно ускорить банкротство.
Преимущества усреднения на Forex
Среди плюсов применения стратегии усреднения можно выделить:
- возможность увеличения депозита на краткосрочных сделках;
- оптимизация результатов при регулярной торговле;
- усреднение позволяет в некоторой мере компенсировать потери от предыдущих сделок.
Некоторые сравнивают указанную стратегию с трейдингом по Мартингейлу, но это не совсем корректно. Метод Мартингейла предусматривает постоянное увеличение «ставки» вдвое после каждого «проигрыша». Всё, как в казино, но с возможностью уменьшить риск путём рационального планирования. В случае со стратегией усреднения не предполагается увеличения количества средств, которыми торговец рискует. Так деньги сохраняются дольше, но в этой ситуации можно лишь минимизировать убытки, а не компенсировать их (или «выйти в ноль»).
Риск, принимаемый трейдером, при использовании усреднения
Торговец обычно надеется на то, что цена актива будет выше со временем. Уменьшение средней стоимости входа в сделку позволяет снизить расстояние для выхода в прибыльную зону. Главное заблуждение среди новичков – принятие метода в качестве универсального способа по компенсации убытков. Часто среди таких трейдеров депозита просто не хватает. Торговцы, не пользующиеся усреднением, чаще продают подобные активы, способные принести убытки. Правильный подход к усреднению – применение технических средств для анализа ситуации и прогнозирования.
Когда лучше всего использовать усреднение
Есть ситуации на рынке, когда усреднение будет полезным дополнением к стратегии трейдера:
- торговля на пробой. При пробитии ценой определённого уровня зона сопротивления превращается в зону поддержки, что предусматривает дальнейшее отталкивание стоимости вверх. Можно разместить несколько ордеров, которые охватят разворотную область;
- торговля на отбой от поддержки или сопротивления. Процесс, похожий на предыдущий, но с отличием в том, что диапазон цен не выходит за привычные рамки;
- разворотные последовательности. Усреднение применяется не для «выхода в ноль», а для увеличения позиций с их удержанием.
Главное правило для трейдера – не заменять установленный ранее StopLoss усреднением. Компонент в стратегии, не предусмотренный изначально, способен в большинстве случаев принести убытки, которые неопытный торговец попытается хаотично перекрыть.
Рекомендации для специалистов
При необходимости использования усреднения на Forex придерживайтесь нескольких принципов, позволяющих сохранить максимум на депозите:
- всегда должен быть остаток, который не идёт в текущую серию операций. Своеобразное дополнение к принципу диверсификации, предусматривающему запрет на бесконтрольное использование депозита на одной-двух сделках;
- не стоит злоупотреблять усреднением. Данная стратегия нужна в первую очередь в качестве крайней меры. Рекомендуется использовать «StopOrder» в большинстве ситуаций;
- перед использованием усреднения необходимо изучить графики и последние новости, касающиеся области, в которую выполняется вклад;
- не увеличивайте затраты после каждой неудачной сделки.
Если вы не уверены в необходимости использования стратегии усреднения при потерях капитала, лучше оставить убыток как есть. Так вы сохраните свой депозит от неоправданного риска.