Тема: Авторская ежедневная аналитика МОФТ

Доллар/йена консолидируется после падения

Подвергшись распродаже, американский доллар всю прошедшую неделю падал и против японской йены. В результате падения им был утрачен ряд поддержек, в том числе поддержка в районе 112-й фигуры, что привело к падению до уровня 110.23, после тестирования которого доллар/йена отскочил до 111.74. Теперь пара консолидируется в диапазоне между этим сопротивлением и поддержкой в районе 110.80, при этом риски снижения к минимумам недели остаются высокими. Рост и способность закрепиться выше 112-й фигуры даст быкам надежду на тестирование 114-й.

usdjpy22.05.2017.png

Доллар США пытается скорректироваться после падения

Панические настроения на финансовых рынках улеглись, и новая торговая неделя началась довольно спокойно. На очередной запуск КНДР ракеты рынок практически не отреагировал. Доллар США после масштабных распродаж пытается развить восстановление как в паре с евро, так и в паре с японской йеной. Учитывая масштабы падения, некоторая коррекция выглядит вполне возможной, но о завершении нисходящего тренда говорить преждевременно. Позже на неделе будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который может внести оживление на валютный рынок. Наиболее подвержена влиянию скандалов вокруг Трампа и испытаний Северной Кореи остается пара доллар/йена.

На сегодня запланировано:

12:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
21:00 - Великобритания. Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Сегодняшнее выступление британского премьера Терезы Мэй может повлиять на динамику британского фунта и способствовать либо пробитию важного уровня 1.3000, либо более масштабной коррекции вниз.

jpy22.05.2017.png

Доллар США падал на фоне скандалов вокруг Дональда Трампа (Недельный обзор)

Макроэкономический календарь минувшей недели не изобиловал важными событиями, поэтому основные валютные пары торговались преимущественно под влиянием геополитических и технических факторов. Исключением можно назвать британский фунт, который на умеренный рост потребительской инфляции в Великобритании отреагировал снижением против доллара США, а на неплохих данных по рынку труда смог приблизится к психологическому уровню 1.3000. Его перспективы все еще выглядят конструктивными, но в преддверии досрочных выборов в парламент быки могут проявлять осторожность.

Опубликованные данные по потребительской инфляции и ВВП еврозоны совпали с прогнозами аналитиков. Несмотря на отсутствие ускорения инфляции и/или темпов роста экономики евро, все еще вдохновленный результатами президентских выборов во Франции, продолжает пользоваться спросом. На этом фоне ему удалось завершить неделю ростом против доллара США до 1.1190, что, конечно же, не может не вдохновлять быков на дальнейшие покупки. Тем не менее, исключать активизации медведей в районе 12-й фигуры не стоит, но на снижениях евро следует рассмотреть возможность покупки.

Главным же драйвером движений на валютном рынке следует назвать очередной скандал вокруг президента США Дональда Трампа. Череда скандалов породила спекуляции на тему импичмента и, соответственно, создала политическую неопределенность, в условиях которой инвесторы избавлялись от "рисковых" активов и снова обратили свой взор на японскую йену. Впрочем, падения на фондовых площадках инвесторы все еще используют для покупок, и это оказывает сдерживающий эффект на доллар/йену. Дальнейшая динамика пары может зависеть от следующих шагов ФРС и способности Трампа запустить обещанные реформы; а пока давление на нее может сохраняться.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 22 июня
12:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
15:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
21:00 - Великобритания. Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Вторник, 23 июня
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
08:00 - Япония. Индекс опережающих/совпадающих индикаторов;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Среда, 24 июня
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
03:00 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
09:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 25 июня
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
05:00 - Новая Зеландия. Публикация бюджета;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 26 июня
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

usd22.05.2017.png

Волновой обзор основных валютных пар на 23 мая

EUR/USD

w_eurusd23,05,2017.PNG

На последнем участке, рынок поднялся немного вверх. Предполагается, что это последний восходящий импульс в рамках волны (v) of [v] of [A]. В связи с этим ожидается, что в ближайшие торговые дни рынок начнет формировать новое нисходящее движение в рамках коррекционной волны B. Рекомендуется рассмотреть продажи.

GBP/USD

w_gbpusd23,05,2017.PNG

Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны (iv). Скорее всего, в ближайшее время будет снижение цены в рамках импульсной волны [c] of z of (iv). Таким образом, в данный момент рекомендуется рассмотреть продажи.

USD/JPY

w_usdjpy23,05,2017.PNG

Скорее всего, рынок продолжает формирование коррекционной нисходящей волны (2). Предполагается, что в настоящее время валютная пара формирует коррекционную волну [iv] в рамках импульса C. Примерная схема движения цены показана на графике.

USD/CHF

w_usdchf23,05,2017.PNG

Весьма вероятно, что нисходящее движение в рамках импульсной волны [a] на стадии завершения. Поэтому вскоре ожидается рост цены в рамках коррекционной волны [b]. Рекомендуется рассмотреть покупки.

Евро/доллар продолжил рост

После тестирования сопротивления в районе 1.1212 в паре с американским долларом евро откатился к поддержке в районе 1.1161. Здесь он был выкуплен, благодаря чему сопротивление было пробито и быки протестировали уровень 1.1263. Пробитие 12-й фигуры предполагает рост евро/доллара в направлении 1.1400-1.1466; потеря 1.1200 может привести к снижению в направлении 1.1000.

eurusd23.05.2017.png

Консолидация фунт/доллара продолжается

Консолидация британского фунта в паре с американским долларом продолжается. После тестирования уровня 1.3047 его колебания ограничены этим сопротивлением и поддержкой в районе 1.2960/20. Таким образом для роста в направлении 32-й фигуры фунту необходимо пробитие текущего сопротивления; в противном случае следует ожидать снижения в направлении 1.28030/00.

gbpusd23.05.2017.png

Доллар/франк может продолжить снижение

Попытка американского доллара развить восстановление против швейцарского франка была ограничена сопротивлением в районе 0.9765. Здесь он был продан, что привело к пробитию поддержки в районе 0.9720 и тестированию уровня 0.9691, после чего был отскок до уровня 0.9745. Потеря текущей поддержки приведет к снижению в направлении 0.9637/00; возвращение выше 98-й фигуры позволит быкам протестировать 99-ю.

usdchf23.05.2017.png

Доллар/йена под давлением

После падения против японской йены до 110.23 американский доллар консолидируется в диапазоне между сопротивлением в районе 111.60 и поддержкой 111.00-110.80. Давление на него сохраняется, а с ним и риски повторного тестирования 110.23. Потеря 110-й фигуры откроет путь в направлении 108-й.

usdjpy23.05.2017.png

Меркель спровоцировала рост евро

На фоне весьма низкой рыночной активности вчерашний торговый день мог бы пройти практически незамеченным, если бы не канцлер Германии Ангела Меркель, назвавшая евро "слишком слабым" . Ее выступление помешало планам медведей скорректировать курс евро/доллара ниже, спровоцировав очередную волну покупок единой валюты, вследствие чего курс пары вырос до уровня 1.1263. Очевидно, что ситуация в евро изменилась в лучшую сторону, и он может продолжить рост в направлении 14-й фигуры, при этом все же следует учитывать тот факт, что он торгуется в пределах долгосрочного консолидационного диапазона.

На сегодня запланировано:

10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:00 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности в еврозоне;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Публикуемая сегодня статистика будет оказывать умеренное влияние на валютный рынок, но драйвером для масштабных направленных движений она вряд ли станет. Отчет по инфляции в Великобритании может оказать ощутимое влияние на динамику британского фунта.

eur23.05.2017.png

Волновой обзор основных валютных пар на 24 мая

EUR/USD

w_eurusd24,05,2017.PNG

Предполагается, что на последнем участке рынок завершил импульсную восходящую волну (v) of [v] of A в рамках зигзага A-B-C. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение цены в рамках коррекционной волны B. Рекомендуется рассмотреть продажи.

GBP/USD

w_gbpusd24,05,2017.PNG

Валютная пара продолжает коррекционное движение в рамках связки w-x-y-xx-z. В текущее время формируется завершающая волна z. Поэтому ожидается снижение цены в рамках импульса [c] of z. Рекомендуется рассмотреть продажи.

USD/JPY

w_usdjpy24,05,2017.PNG

Весьма вероятно, что коррекционная волна [iv] завершится в ближайшее время, и рынок начнет построение нисходящего движения в рамках импульсной волны [v]. Рекомендуется рассмотреть продажи.

USD/CHF

w_usdchf24,05,2017.PNG

Предполагается, что рынок полностью завершил формирование нисходящего импульса [a], и в настоящее время начинает новое восходящее движение в рамках коррекционной волны [b]. Рекомендуется рассмотреть покупки.