Тема: Фундаментальный анализ от Weltrade.

Прогноз от 01.07.2014

Рынки сегодня все еще находятся под влиянием фактора окончания отчетного периода (месяц/квартал/полугодие). Поэтому активность достаточно низкая. На текущей неделе в пятницу - День Независимости США, поэтому статистика рынка труда перенесена с пятницы на четверг 3 июля. Четверг вообще обещает быть интересным, поскольку в этот день ожидается и вердикт заседания ЕЦБ по монетарной политике и процентным ставкам. Но сегодня пока не просматривается событий, которые смогли бы придать рынкам ускорение.

Из статистики сегодня можно выделить индекс деловой активности Chicago PMI за июнь в 16:45 ЕЕТ.*

EURUSD с пятницы подтягивается выше. Скорее всего, это связано с фиксацией прибыли в кросс-курсах евро (EURAUD, EURNZD, EURCAD). Как уже отмечалось ранее, уровень 1.3645-65 - достаточно плотное сопротивление. Но если неторопливые покупки смогут постепенно размыть эти уровни, то интерес рынка будет смещаться в сторону 1.3700 и, далее, к 1.3730-40.*

GBPUSD остается в старом диапазоне 1.7000-1.7050. Пока сложно сказать, что может послужить причиной следующего движения в паре. Покупательская активность сейчас хорошо заметна в кросс-курсе EURGBP. Здесь наблюдается традиционный фиксинг в конце месяца. Очередные приказы на продажу сейчас сосредоточены около 0.8030-35, они, вероятно, сдержат рост. Предполагаю диапазон 0.8000-0.8030.*

USDJPY продолжает неторопливое движение к мощным уровням 101.00-20. Есть вероятность того, что от этих уровней снова начнется восходящее движение к 102.00-10 для начала. Во всяком случае, участники рынка осторожничают, памятуя о том, что Банк Японии в недалеком прошлом проявлял свой интерес возле 101.00.

EURAUD вышла выше уровня 1.4500. Фиксация прибыли здесь продолжается. Уровни 1.4545-50 представляют интерес для продажи. Есть вероятность выхода к 1.4580-85, но в данном случае это будет еще одна возможность продать. Интерес к carry trade растет, поэтому я предполагаю, что долгосрочный интерес к продаже этой пары сохранится.

Золото остается между отметками 1310 и 1320. Активность здесь невелика. Тем не менее, долгосрочный интерес к золоту постепенно возвращается.

USDRUB подошел к верхней границе диапазона около 34.00. Этот уровень служит определенным водоразделом для среднесрочной тенденции. При прорыве выше пара вернется в диапазон 34.00-35.00. Но пока все же 33.50-34.00 сохраняется.*

Фондовый рынок США в полной мере ощущает летнее затишье. Индекс S&P500 сохраняет диапазон 1945-1960. Сезон отчетности, который начнется 7 июля, должен несколько оживить этот сектор рынка.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 02.07.2014

Сегодняшний день вряд ли принесет изменения в расстановке сил на рынке. Инвесторы ожидают завтрашний клубок новостей и статистики, немного корректируя позиции. Следует обратить внимание на статистику занятости из США в 15:15 ЕЕТ - иногда она бывает опережающим индикатором non farm payrols, которые мы ждем завтра.

EURUSD не пробила 1.3700 и пока остается примерно в 1.3650-1.3700 диапазоне. Картина здесь в целом нейтральна.*

GBPUSD консолидирует свои достигнутые результаты чуть выше 1.7140. Сегодня здесь вполне вероятен некоторый откат к 1.7100-10. Предполагаю 1.7100-1.7200 диапазон до завтрашнего заседания Банка Англии.

EURGBP- на пути к 0.7950, откуда должен сформироваться откат перед событиями четверга.

USDJPY - ничего нового, 101.20-101.70 коридор. В целом есть шансы подрасти, учитывая покупательский интерес в кросс-курсе GBPJPY.

Золото - установилось в диапазоне 1320-1330. Тон умеренно позитивный, я не исключаю возобновление роста в сторону 1340-1350.

EURAUD предположительно остается в диапазоне 1.4400-1.4500. Здесь сохраняется интерес инвесторов продавать на подскоках.

USDRUB - держит 34.00-34.50 диапазон. Все внимание на геополитику.

Фондовый рынок США сохраняет восходящий тренд. Цель по индексу S&P500 остается отметка 2000.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Сегодня планируется мое участие в эфире программы "Рынки онлайн" на канале РБК ТВ около 16:15 по московскому времени. Там будут обсуждаться как раз варианты развития событий после сегодняшнего выхода важных новостей. Прямой эфир по ссылке ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 03.07.2014

Приближающиеся новости и статистика пока держат рынки в прежних рамках. Основным фактором, который заставляет участников осторожничать - это одинаковое время выхода статистики рынка труда США (15:30 ЕЕТ) и начала пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги. По уточненным данным, заседания Банка Англии сегодня нет, поэтому основная интрига намечается в паре EURUSD. Сложно спрогнозировать направление движения, поскольку факторы пока выглядят разнонаправленными.

Драги необходимо весьма основательно подтвердить приверженность ЕЦБ ультра мягкой политике в отношении процентных ставок, чтобы EURUSD продолжила снижаться. Если же его риторика останется в рамках предыдущего выступления, то я предполагаю рост EURUSD в сторону 1.3700 и, возможно, к 1.3730-40. А вот статистика рынка труда США ожидается достаточно позитивной, количество новых рабочих мест вне с\х сектора предполагается выше отметки в 200 тыс.Значения выше 200 тыс будут позитивны для доллара в целом. Таким образом, динамика пары вполне вероятно будет весьма волатильна сразу после 15:30 ЕЕТ, прежде чем рынок нащупает направление движения. А на текущий момент практически все валютные пары находятся в привычных диапазонах.

EURUSD - 1.3640-1.3700 (фиксация прибыли пока немного давит на нижнюю границу).*

GBPUSD остается между отметками 1.7100 и 1.7200. Хорошая статистика приведет к снижению в сторону нижней границы и, возможно, немного ниже.

USDJPY подошла к отметке 102.00. Хорошая статистика может способствовать росту пары к 102.30-40.

Золото - все те же 1320-1330.

EURAUD - в стадии коррекции нисходящего тренда. Дальнейшая динамика будет зависеть от EUR. Пока предполагаю 1.4550-1.4600.*

Фондовый рынок США скорее всего продолжит рост, если только статистика не будет очень разочаровывающей.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 05.07.2014

С наступлением Дня Независимости США 4 июля, как правило, начинается сезон отпусков менеджеров всевозможных фондов (хеджевых, пенсионных и пр.). Традиционно июль и первая декада августа считаются летним затишьем и, в целом, низковолатильной торговлей. Пока нет оснований считать, что в этом году традиция будет нарушена. Новая неделя с 7 июля практически не содержит важной статистики (кроме протоколов заседания ФРС в среду).*

EURUSD закрыла неделю ниже отметки 1.3600, хотя и ненамного. Интрига здесь сохраняется. Если пара сможет развить снижение ниже 1.3570-80, то уровни около 1.3500-10 снова окажутся под угрозой. Но пока я все же считаю, что EURUSD снова сможет закрепиться выше 1.3600 и продолжить торговаться примерно в 1.3600-1.3700 диапазоне. Скорее всего, торговый интерес будет сосредоточен в других активах.*

GBPUSD сохраняет восходящий тренд. Как и ожидалось, была попытка снижения к 1.7100, оттуда пара успешно отскочила в условиях мощного интереса на покупку. Пока наблюдаем за 1.7100-1.7200 диапазоном, и ждем дальнейший рост к 1.7250, а далее - к 1.7300-30. Снижение ниже 1.7100 будет означать консолидацию и затишье.

EURGBP развивает нисходящее движение. Целями будут круглые цифры 0.7900, 0.7850 и так далее (сосредоточие опционных барьеров). Разность процентных ставок и ожиданий рынка здесь явно играют в пользу фунта. 0.8000 становится важным уровнем сопротивления и психологическим барьером.

USDJPY в целом подтверждает, что более или менее среднесрочный диапазон - 101.20-102.30. Маловероятно, что он нарушится на будущей неделе.

EURAUD, как и другие кросс-курсы евро против валют с высокой процентной ставкой, остается привлекательным инструментом carry trade. Здесь попытки отскоков всегда будут встречать интерес на продажу средне- и долгосрочных инвесторов. Снижение ниже отметки 1.4500-10 вернет пару в диапазон 1.4400-1.4500.

Золото консолидирует свои скромные успехи. Пока металл держится выше отметки 1300, можно ждать дальнейший рост выше 1330 в сторону 1345-50, а затем к 1400. Но прогресс здесь будет медленным.

USDRUB подошел к отметке 34.50 к закрытию недели. Развитие событий в геополитике (конфликт в Украине) может толкнуть пару к росту в сторону 35.00 уже в понедельник.*

Фондовый рынок США продолжит рост. Сезон отчетности, который начинается с понедельника, как правило, оказывает положительное влияние. Целью индекса S&P500 остается важная психологическая отметка 2000. При ее преодолении энтузиазм рынка может еще более повыситься, что выльется в движение еще 50-70 пунктов.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 07.07.2014

День весьма спокойный, рынки примерно в диапазонах пятницы. Размеренная летняя торговля, можно так это обрисовать. Статистики сегодня не ожидается.*

EURUSD - примерно около 1.3600. Как я ожидал, пока ниже 1.3570-80 не удается закрепиться. Но и возврата выше 1.3600-10 пока тоже нет. Думаю, 1.3570-1.3620 полностью охватят сегодняшние колебания.

GBPUSD вновь снизилась на фиксации прибыли тех, кто не дождался прорыва выше 1.7200. Свежий интерес на покупку присутствует в районе 1.7100-10. Стоп приказы на продажу - чуть ниже.*

EURGBP корректирует недавнюю попытку прорваться к 0.7900. Пока рост ограничен около 0.7945-50, где есть новые продажи. И точно так же стоп приказы чуть выше 0.7955.

USDJPY снижается под влиянием фиксации прибыли в GBPJPY. Здесь 101.70-102.30. И глобально 101.20-102.30.

Золото вернулось в старый диапазон 1310-1320 после нескольких неудачных попыток прорваться выше 1330-1332. Среднесрочный диапазон 1300-1330, новые покупки сосредоточены в зоне 1300-1310.

EURAUD пока не снижается ниже 1.4500. И в этом случае пока диапазон 1.4500-1.4600. Среднесрочный интерес к продаже уже есть около 1.4545-50.

USDRUB пока не держится выше 34.50, но в целом здесь очень слабая динамика из-за низкой активности.

Фондовый рынок США консолидирует свои результаты перед новой фазой роста. Цель индекса S&P500 - по прежнему отметка 2000.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 08.07.2014

По большому счету сегодня на рынке мало изменений. Тем не менее, кое-какие активы необходимо упомянуть. В условиях летней летаргии инвесторы будут искать любые возможности доходов.*

EURUSD продолжает эксплуатировать диапазон 1.3570-1.3620. Значительного интереса здесь не наблюдается, активность перешла в кросс-курсы евро. Тем не менее, придерживаюсь мнения, что более вероятен рост в сторону 1.3640-50.

GBPUSD оперативно отреагировал на статистику промышленного производства Великобритании за май. Цифра ниже ожидавшейся спровоцировала фиксацию прибыли в GBPUSD и в кросс-курсах фунта, особенно в GBPJPY. В итоге стоп приказы на продажу чуть ниже 1.7100 сработали. Если пара сумеет развить успех, то достигнет 1.7050-60. Но на данный момент это не меняет общую картину. Повышательный тренд сохраняется. Более вероятно, что вновь установится диапазон, к примеру 1.7060-1.7130. Среднесрочный интерес к покупке фунта остается.

EURGBP прорвался выше стоп приказов около 0.7955. Но дальнейшая динамика ограничена, поскольку вновь есть интерес к продажам. Пока 0.8000 остается нетронутым, понижательной тенденции здесь ничего не грозит. Можно предположить диапазон 0.7910-0.7990.

USDJPY - около нижней границы коридора 101.70. Есть вероятность дальнейшего снижения под давлением GBPJPY. В этом случае следующим уровнем внизу становится 101.50.

EURAUD продолжила снижение, теперь мы снова в диапазоне 1.4400-1.4500. Пока есть покупки около 1.4450-55, в основном связанные с фиксацией прибыли. Однако целью медведей остается 1.4400-10.

Золото, найдя хороший спрос в районе 1312 вчера вечером, сейчас тестирует продажи чуть ниже 1320. Здесь в целом нет серьезных изменений, динамика движений слабовата. В случае прорыва выше 1320 спекулянты будут целиться к 1330.

USDRUB, скорее всего, так и остается между отметками 34 и 35 на ближайшее время.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 10.07.2014

Неожиданное сочетание событий сегодняшнего дня вернуло некоторую волатильность на рынки, и есть предположения, что это пока только начало. Вчерашние протоколы заседания ФРС вселили уверенность в инвесторов, что никаких резких движений от ФРС в ближайшее время не ожидается. Программа выкупа активов завершится в октябре, а про повышение ставки в текущем году можно не беспокоиться. В результате доллар вновь попал под некоторое давление.*

Однако сегодняшний день внес свои коррективы. Сперва вышла статистика, показавшая замедление темпов роста экспорта в Китае. Далее, статистика темпов промышленного производства в еврозоне также оказалась пессимистичной. Далее, рынок обсуждает слухи о возможных проблемах у одного из крупнейших португальских банков (снова "черный лебедь"?). Совокупность такого рода событий вызвала волну беспокойства инвесторов и резкого роста спроса на активы-убежища. Будем прямо говорить, многие это уже успели подзабыть на фоне спящей волатильности.

EURUSD, отметившись у отметки 1.3640-50, как я и ожидал, развернулась и вновь снижается в сторону 1.3600-10. Общий рыночный фон для евро в целом негативен, и снижение евро в кросс-курсах EURJPY, EURCHF, EURGBP это подтверждает. Впрочем, пока все происходит внутри старых диапазонов. Предполагаю, что диапазон 1.3570-1.3630 в EURUSD пока сохранится.

GBPUSD также держит старый коридор. На текущий момент это примерно 1.7080-1.7150. Заседание Банка Англии по процентной ставке практически не отразилось на динамике. Впрочем, некоторое давление здесь тоже ощущается, поскольку в GBPJPY идет коррекция недавнего роста.*

USDJPY в полной мере ощущает статус JPY как валюты-убежища. Уровень 101.20 пробит, и движение угрожает уровню 101.00. Интереса Банка Японии на текущих уровнях незаметно, но участники рынка пока воздерживаются от агрессивных продаж пары. Зона 100.80-101.00, возможно, окажется критической, и снижение ниже позволит говорить о возможной цели около отметки 100.00.

Золото прорвалось-таки выше 1330. Это знаковое событие, диапазон, судя по всему, нарушен. Движение выше 1345-1350 будет означать попытку достичь 1390-1400, максимумов текущего года. Зона 1325-1330 сейчас выступает мощным уровнем поддержки, где сосредоточены приказы на покупку.

EURAUD, следуя общей тенденции выхода из риска, поднялась выше 1.4500, но прогресс пока был ограничен 1.4550-60. Предполагаю, что только выход выше 1.4600 будет означать нечто более существенное, чем просто коррекция. Среднесрочный интерес к продажам пары вряд ли нарушен.*

USDRUB, находясь под влиянием противоречивых факторов, показала хорошую волатильность в течение дня. Общее снижение доллара с утра привело к отметке 33.80-85, а далее уход из риска вновь вернул пару выше 34.00. Необходимо признать, что общая неуверенность рынка привела к расширению возможного торгового диапазона. Вероятно, это сейчас 33.80-34.50.*

Фондовый рынок США больше всех активов ощутил снижение аппетита к риску. Индекс S&P500 снизился к зоне 1950-55. Впрочем, говорить о смене тренда или даже о полномасштабной коррекции пока рано. Сейчас это - отскок, которого просто давно не было. Только снижение ниже 1920-30 может пошатнуть восходящую динамику.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 11.07.2014

Падение интереса к риску и бегство в убежища были недолгими. Участники рынка использовали такую ситуацию для фиксации прибыли. С затиханием нервных настроений вернулся и аппетит к риску. Сегодня очень спокойный день на рынке, экономический календарь пуст. Скорее всего, до конца дня размеренная торговая активность в установившихся диапазонах продолжится, во второй половине дня вероятна некоторая фиксация позиций перед выходными.

EURUSD практически не меняет диапазон колебаний. Здесь 1.3570-1.3630, и пока изменений не предвидится. Тем не менее, глобально евро остается под некоторым давлением, поскольку сейчас эта валюта представляет интерес для торговой стратегии carry trade в качестве валюты фондирования.*

GBPUSD держится в диапазоне 1.7100-1.7150. Около 1.7100 и ниже к 1.7080 заметен хороший интерес на покупку.*

EURGBP остается под давлением, но все в том же диапазоне. Примерно 0.7910-0.7990, интерес к продажам заметен уже на 0.7950-60.

USDJPY так и не смогла развить дальнейшее снижение ниже 101.20. На данный момент диапазон вновь 101.20-101.70, и, вероятно, к концу дня следует ожидать медленный рост пары к верхней границе диапазона на фиксации позиций.

Золото после вчерашнего прорыва вверх консолидирует свои успехи в очень узком диапазоне 1335-1340. Покупательский интерес сосредоточен около 1330, а фиксация прибыли будет нарастать около 1340-45.*

EURAUD - наиболее яркий пример изменений настроений инвесторов последние два дня. Рост к 1.4550-55 вчера был вызван исходом из коротких позиций на всяческих негативных новостях. Но образовавшийся подскок был тут же использован для новых продаж. Пара вернулась ниже уровня 1.4500. На данный момент диапазон 1.4450-1.4500 и преобладает интерес к продажам.

Фондовый рынок США вернул часть утраченных вчера позиций и, вероятнее всего, сегодня это продолжится. Индекс S&P500 вплотную подошел к 1970-75, и сегодня вполне способен возобновить рост к недавним максимумам около 1985.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ

Прогноз от 14.07.2014

Несмотря на отсутствие статистики, начало недели выдалось несколько нервным. Причем, доллар демонстрирует разнонаправленную динамику против других валют, что обычно является признаком неуверенности инвесторов. И все же, пока преобладают знакомые диапазоны (за исключением золота).*

EURUSD, закрепившись выше 1.3600, сегодня сделала попытку прорваться выше верхней границы диапазона около 1.3640, но обычные в таком случае продажи пока удерживают. Здесь остается 1.3570-1.3650 диапазон. Торговая активность сосредоточена между 1.3600 и 1.3640. Попытки выхода из диапазона встречаются с энтузиазмом теми участниками рынка, кто уверен в стабильности указанного диапазона. Событий, которые могут изменить такое положение вещей, пока не просматривается.

GBPUSD остается между 1.7100 и 1.7150. Ситуация здесь схожа с евро, особого стремления прорваться куда-либо здесь пока не наблюдается.

USDJPY, после выхода выше 101.20, вновь торгуется в 101.20-101.70 коридоре.*

Золото - несомненно, лидер сегодняшних движений. Узкий диапазон 1335-1340, наблюдавшийся в пятницу, сегодня утром был прорван вниз. Причиной этого, вероятно, стала публикация одного из аналитиков банка Goldman Sachs*Jeffrey Currie, который утверждает, что металл заканчивает восходящую коррекцию, и впереди нас ожидает снижение. К мнению этого аналитика прислушиваются, он уже делал подобные заявления в прошлом году перед началом памятного масштабного падения золота. На данный момент золото вернулось в свой старый диапазон 1300-1330. Снижение цены на металл происходит в условиях некоторого обострения ситуации на востоке Украины, что в целом нетипично. Во всяком случае, пока я не стану утверждать, что ожидаю роста в металле, до тех пор, пока золото вновь не укрепится выше 1330-1332. В случае снижения ниже 1300 перспективы золота станут довольно мрачными.

EURAUD остается в диапазоне 1.4450-1.4550. Попытки роста неизменно привлекают новые продажи.*

USDRUB подобралась к 34.30, геополитическая ситуация давит на рубль. Тем не менее, диапазон, в данном случае, 34.00-34.50 сохраняется. Ждем реакцию рынка около 34.50.

Фондовый рынок США, очевидно, завершает отскок, и нас вновь ожидает период роста. Индекс S&P500 сегодня, вероятно, продолжит попытки достичь недавнего максимума около отметки 1985. Глобальная цель здесь - цифра 2000.

Источник ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ