Тема: CHFJPY

Уважаемые читатели.
Ситуация на рынке постоянно меняется, а аналитические материалы публикуются периодически, выхватывая некоторые статические срезы из общей динамической картины.
В рамках формата форума мы не всегда можем отследить и описать все изменения ситуации на рынке. Консультации по текущей ситуации по мере возможности будут проводиться по запросам в ветках форума.

CHFJPY: состояние на 27.02.2012 – премаркет – Йена падает против всех валют, свисси не исключение

Анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 79.46 и 92.09, рынок движется в направлении верхней границы канала.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани перехода к фазе направленного восходящего движения, рынок прорвал прежнюю верхнюю границу коррекционного канала на уровне 88.22 и продолжает рост;
- текущий диапазон коррекционного канала от 84.23 до 90.76, однако движение, скорее всего, носит среднесрочный характер и эти уровни являются просто справочными.




Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- прежние цели на уровнях 86.04 и 88.22 достигнуты, новая цель – краткосрочное сопротивление на 90.76.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, направленный;
- цель движения в рамках локального тренда на уровне 89.88 достигнута. Рынок продолжает рост в рамках краткосрочного и среднесрочного трендов.

Общий анализ ситуации.
Долгосрочный и среднесрочный тренды нисходящие, в фазе боковой коррекции. В рамках коррекционного движения среднесрочного тренда рынок преодолел ряд краткосрочных целей и приближается к цели среднесрочного движения на уровне среднесрочного сопротивления 92.09, в окрестности которого ожидается остановка среднесрочного тренда и переход к фазе коррекционного движения в рамках бокового тренда.

Торговая тактика.
Удерживать лонги. Новых позиций не открывать. В окрестности уровня 92.09 , а также по признакам разворота рынка в диапазоне 90.76-92.09 искать точки для фиксации прибыли и выхода из рынка.

Уровни сопротивления: 90.76, 92.09, 96.82.
Уровни поддержки: 89.17, 88.26, 84.23, 82.45, 79.46.

CHFJPY: состояние на 30.04.2012 – премаркет –рынок делает попытку восстановления краткосрочного нисходящего тренда с целью на 84.18.

Анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 80.80 и 91.79, рынок протестировал зону верхней границы коррекционного канала и откатывает вниз.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- цель предыдущего цикла движения – уровень среднесрочного сопротивления 91.79, рынок трижды протестировал зону цели и ушел на коррекцию;
- диапазон коррекционного канала от 86.59 до 92.72.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 87.67 до 90.09;
- рынок подтвердил паттерн краткосрочного нисходящего тренда и движется к нижней границе канала, прорыв которой приведет к восстановлению краткосрочного нисходящего движения с целью на уровне поддержки 84.18.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель локальной компоненты тренда – уровень локальной поддержки на 87.67.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Среднесрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, но возможно восстановление фазы направленного восходящего движения. В сложившейся ситуации определяющее влияние на рынок оказывает краткосрочный тренд, который находится в стадии восстановления направленного нисходящего движения.
На следующей неделе ожидается восстановление краткосрочного нисходящего тренда в фазе направленного движения. Признаками развития ситуации по этому сценарию будут последовательное преодоление уровней поддержки 88.15 и 87.67, причем прорыв уровня 87.67 переводит в статус актуальной цель движения на уровне поддержки 84.18.

Торговая тактика.
Продавать на открытии недельной торговой сессии от уровня текущих рыночных цен со стопом 175пп + спред и целью в окрестности краткосрочной поддержки на уровне 84.18.

Уровни сопротивления: 89.02, 90.09, 91.79, 92.72, 96.82.
Уровни поддержки: 88.15, 87.67, 86.59, 84.18, 82.48, 80.80.

CHFJPY: состояние на 07.07.2012 – премаркет – рынок восстанавливает краткосрочный нисходящий тренд с целью на 84.34.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 80.84 и 91.79, рынок протестировал зону верхней границы коррекционного канала и откатывает вниз.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- цель предыдущего цикла движения – уровень среднесрочного сопротивления 91.79, рынок трижды протестировал зону цели и ушел на коррекцию;
- диапазон коррекционного канала от 86.75 до 92.46.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, направленный, после фазы боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 86.94 до 88.64;
- рынок восстановил нисходящее движение, но еще не прорвал границу коррекционного канала на 86.94 и не достиг прежней цели краткосрочного тренда на поддержке 86.75, после прорыва которых целью краткосрочного движения станет уровень 84.34.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель локальной компоненты тренда – уровень локальной поддержки на 86.94, рынок тестирует зону уровня 86.94.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Среднесрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции. В сложившейся ситуации определяющее влияние на рынок оказывает краткосрочный тренд, который так и остался нисходящим и перешел от фазы боковой коррекции к фазе направленного нисходящего движения. Ожидавшийся нами на начало прошлой недели локальный разворот вверх так и не произошел, ключевые уровни сопротивления остались не пробитыми, а локальное движение осталось нисходящим и привело к восстановлению краткосрочного нисходящего тренда.
Следующая неделя вероятнее всего пройдет в рамках сценария продолжения краткосрочного нисходящего тренда.

Торговая тактика.
Продажи, предусмотрительно сделанные на открытии прошлой недельной торговой сессии, удерживать. Пополнять позицию на локальных откатах со стопом 171пп + спред и целью в окрестности краткосрочной поддержки на уровне 84.34.

Уровни сопротивления: 87.64, 88.64, 91.79, 92.46, 96.82.
Уровни поддержки: 87.12, 86.94, 86.75, 84.34, 82.48, 80.84.

CHFJPY: состояние на 14.07.2012 – премаркет – рынок находится на грани восстановления среднесрочного и долгосрочного нисходящих трендов с предварительной целью движения на краткосрочной поддержке 84.31.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 80.84 и 91.79, рынок протестировал зону верхней границы коррекционного канала и откатывает вниз.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, на грани восстановления фазы направленного нисходящего движения;
- цель предыдущего цикла движения – уровень среднесрочного сопротивления 91.79, рынок трижды протестировал зону цели и ушел на боковую коррекцию, в ходе которой прорвал нижнюю границу коррекционного канала на уровне поддержки 86.75 и продолжил нисходящее движение;
- цель среднесрочного тренда при восстановлении фазы направленного нисходящего движения расположена на уровне среднесрочной поддержки 80.84.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель краткосрочной компоненты – уровень поддержки на 84.31.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 85.49 до 86.37.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Среднесрочный тренд находится в фазе боковой коррекции предыдущего восходящего движения, однако рынок прорвал нижнюю границу коррекционного канала на уровне поддержки 86.75 и продолжил снижение, а волна третьего уровня графика дневного масштаба готовится перейти в область отрицательных значений, что соответствует фазе направленного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 80.84.
Краткосрочный тренд находится в очередном цикле снижения с целью на уровне 84.31, однако текущая фаза развития рынка характеризуется боковой локальной коррекцией. В начале следующей недели ожидается завершение локальной коррекции и восстановление краткосрочного нисходящего тренда с перспективой перехода в среднесрочный нисходящий тренд.

Торговая тактика.
Продажи, удерживать. Можно пополнить позицию по признакам завершения локальной коррекции со стопом 196пп + спред и предварительной целью в окрестности краткосрочной поддержки на уровне 84.31 с перспективой переноса уровня целей на среднесрочную поддержку 80.84.

Уровни сопротивления: 86.37, 87.67, 91.10, 91.79, 96.82.
Уровни поддержки: 85.49, 84.96, 84.31, 82.48, 80.84.

CHFJPY: состояние на 21.07.2012 – премаркет – рынок восстановил среднесрочный и долгосрочный нисходящие тренды с актуальной целью движения на среднесрочной поддержке 80.84.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, на стадии восстановления направленного движения после фазы боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 80.84 и 91.79, рынок протестировал зону верхней границы коррекционного канала и откатывает вниз.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень среднесрочной поддержки на 80.84.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- уточненная цель краткосрочной компоненты – уровень поддержки на 83.86, цель достигнута, рынок продолжил снижение в рамках среднесрочного тренда.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 83.20 до 84.67.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, на стадии восстановления направленного движения после фазы боковой коррекции. Среднесрочный тренд нисходящий, направленный, с целью на уровне среднесрочной поддержки 80.84, который в настоящее время является основной целью движения рынка. Краткосрочный тренд находится в очередном цикле снижения, цель на уровне 83.86 пробита и рынок откатил на локальную боковую коррекцию
На следующей неделе ожидается завершение локальной коррекции и восстановление среднесрочного нисходящего тренда в направлении целевого уровня поддержки 80.84.

Торговая тактика.
Продажи, удерживать. Можно пополнить позицию по признакам завершения локальной коррекции со стопом 214пп + спред и предварительной целью в окрестности среднесрочной поддержки на 80.84.

Уровни сопротивления: 84.67, 85.57, 89.14, 91.79, 96.82.
Уровни поддержки: 83.86, 83.35, 83.20, 82.48, 80.84.

CHFJPY: состояние на 28.07.2012 – премаркет – рынок продолжил движение к среднесрочной поддержке 80.84.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, на стадии восстановления направленного движения после фазы боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала на текущий момент времени определяется уровнями 80.84 и 91.79, рынок протестировал зону верхней границы коррекционного канала и откатывает вниз в направлении долгосрочной поддержки 82.48.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень среднесрочной поддержки на 80.84, который является приоритетной целью движения рынка.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, направленный, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 82.89 до 84.93;
- уточненная цель краткосрочной компоненты – уровень поддержки на 83.86 достигнута, рынок продолжил снижение в рамках среднесрочного тренда.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 82.57 до 83.65.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, на стадии восстановления направленного движения после фазы боковой коррекции. Среднесрочный тренд нисходящий, направленный, с целью на уровне среднесрочной поддержки 80.84, который в настоящее время является основной целью движения рынка. Краткосрочный тренд находится в очередном цикле снижения, цель на уровне 83.86 пробита, рынок торгуется в пределах коррекционного канала краткосрочного тренда на нижней его границе.
В связи с нахождением рынка на нижних границах коррекционных каналов краткосрочного и локального трендов ситуация является несколько неопределенной: возможна как коррекция вверх, так и прорыв вниз. Вероятнее всего после некоторого отката вверх рынок продолжит среднесрочное нисходящее движение в направлении цели на поддержке 80.84.

Торговая тактика.
Продажи, удерживать. Новые позиции не открывать.

Уровни сопротивления: 83.65, 84.93, 88.60, 91.79, 96.82.
Уровни поддержки: 82.89, 82.57, 82.48, 80.84.

CHFJPY: состояние на 04.06.2012 – премаркет – рынок продолжил движение к среднесрочной поддержке 80.84.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень долгосрочной поддержки на 75.78.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения на уровне 80.84достигнута, уточненная цель движения – уровень среднесрочной поддержки на 78.50.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- предыдущие цели краткосрочной компоненты достигнуты, уточненная цель текущего свинга – уровень краткосрочной поддержки на 78.77, но снижение идет в рамках среднесрочного тренда и эта цель имеет технический характер.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 79.89 до 80.67.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, направленный, с целью на уровне долгосрочной поддержки 75.78. Среднесрочный тренд также нисходящий, направленный, с целью на уровне среднесрочной поддержки 78.50, который в настоящее время является основной целью движения рынка. Краткосрочный тренд находится в очередном цикле снижения с целью на уровне 78.77. Как и предполагалось на прошлой неделе рынок продолжил движение вниз в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Этот же сценарий, только с уточненными целями движения, остается актуальным и на будущую неделю. Вероятнее всего рынок продолжит движение к уровню 78.50. Будет ли развиваться движение дальше в рамках долгосрочного тренда, будет ясно впоследствии.

Торговая тактика.
Продажи, удерживать. Новые позиции не открывать.

Уровни сопротивления: 80.67, 82.13, 85.86, 91.79, 96.82.
Уровни поддержки: 79.89, 79.08, 78.77, 78.50, 75.78.

CHFJPY: состояние на 11.06.2012 – премаркет – восходящая коррекция от минимума 79.62 в направлении цели на 85.83.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень долгосрочной поддержки на 75.78.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения на уровне 80.84 достигнута, уточненная цель движения – уровень среднесрочной поддержки на 78.50.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- предыдущая граница коррекционного канала на уровне локального сопротивления 82.13 прорвана, что указывает на возможность перехода краткосрочного тренда к фазе направленного восходящего движения;
- текущий диапазон коррекционного канала от 81.06 до 84.44;
- сформирован паттерн краткосрочного восходящего тренда;
- цель краткосрочного роста – уровень сопротивления на 85.83.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 82.33 до 83.17;
- формируется конфигурация волн, подтверждающая паттерн локального восходящего тренда.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, направленный, с целью на уровне долгосрочной поддержки 75.78. Среднесрочный тренд также нисходящий, направленный, с целью на уровне среднесрочной поддержки 78.50, который в настоящее время является основной целью движения рынка.
Краткосрочный тренд перешел к фазе боковой коррекции и сформировал разворотный паттерн с целью на уровне сопротивления 85.83. Сейчас рост рынка замедлился, идет боковая коррекция локального тренда. Однако конфигурация волн формирует паттерн, подтверждающий локальный восходящий тренд, что означает возможность продолжения краткосрочного роста рынка в направлении цели на 85.83. Этот вариант развития событий и будет нашим прогнозом на будущую неделю.

Торговая тактика.
Продажи, если они еще остались, закрыть.
Покупать на открытии недельной торговой сессии от уровня текущих рыночных цен со стопом 240пп + спред и целью в окрестности краткосрочного сопротивления на уровне 85.83.

Уровни сопротивления: 83.17, 84.44, 85.83, 90.99, 96.82.
Уровни поддержки: 82.33, 81.06, 78.80, 78.50, 75.78.

CHFJPY: состояние на 18.06.2012 – премаркет – продолжается восходящая коррекция от минимума 79.62 в направлении цели на 85.62.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень долгосрочной поддержки на 75.78.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения на уровне 80.84 достигнута, уточненная цель движения – уровень среднесрочной поддержки на 78.50.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- предыдущая граница коррекционного канала на уровне локального сопротивления 82.13 прорвана, что указывает на возможность перехода краткосрочного тренда к фазе направленного восходящего движения;
- текущий диапазон коррекционного канала от 81.44 до 84.13;
- сформирован паттерн краткосрочного восходящего тренда;
- цель краткосрочного роста – уровень сопротивления на 85.62.
Локальный тренд на графике часового масштаба представлен волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 82.13 до 83.26;
- сформирован паттерн локального нисходящего тренда.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, направленный, с целью на уровне долгосрочной поддержки 75.78. Среднесрочный тренд также нисходящий, направленный, с целью на уровне среднесрочной поддержки 78.50, который в настоящее время является основной целью движения рынка.
Краткосрочный тренд перешел к фазе боковой коррекции и сформировал разворотный паттерн с целью на уровне сопротивления 85.83. Сейчас рост рынка замедлился, идет боковая коррекция локального тренда. Сформирован паттерн локального нисходящего тренда, который указывает на возможность продвижения рынка в направлении локального уровня поддержки на 81.44, который определяет собой нижнюю границу коррекционного канала краткосрочного тренда. Однако вероятнее всего рынок не доходя до уровня 81.44 и из окрестности уровня поддержки 82.13 начнет восстановление краткосрочного восходящего тренда и движение в зону цели 85.62. Этот вариант развития событий и будет нашим прогнозом на будущую неделю.

Торговая тактика.
Удерживать лонги.
После завершения локального отката пополнить позицию, покупая по рынку со стопом 209пп + спред и целью в окрестности краткосрочного сопротивления на уровне 85.62.

Уровни сопротивления: 83.26, 84.13, 85.62, 90.99, 96.82.
Уровни поддержки: 82.13, 81.44, 78.50, 78.00, 75.78.