Тема: Канадский доллар (CAD) - USDCAD

Уважаемые читатели.
Ситуация на рынке постоянно меняется, а аналитические материалы публикуются периодически, выхватывая некоторые статические срезы из общей динамической картины.
В рамках формата форума мы не всегда можем отследить и описать все изменения ситуации на рынке. Консультации по текущей ситуации по мере возможности будут проводиться по запросам в ветках форума.

USDCAD: состояние на 30.04.2012 – премаркет – идет восстановление среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 0.9603.

Анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, возможно восстановление фазы направленного движения;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9603 до 1.0670.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на стадии восстановления направленного нисходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 0.9756 до 1.0149;
- подтвержден паттерн среднесрочного нисходящего тренда.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – уровень краткосрочной поддержки на 0.9756.
диапазон коррекционного канала от 0.9874 до 0.9998;
- сформирован паттерн краткосрочного восходящего тренда.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- рынок прорвал цель движения предыдущего цикла на уровне 0.9863, следующая цель движения – уровень локальной поддержки на 0.9754, образующий кластер с уровнем поддержки краткосрочного тренда 0.9756.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Локальная восходящая коррекция завершилась и идет восстановление нисходящего движения по всей группе наблюдаемых трендов.
На следующей неделе ожидается продолжение нисходящего движения в направлении кластера целей (0.9754-0.9746), а при его прорыве – к уровню среднесрочной поддержки 0.9603.

Торговая тактика.
Удерживать продажи. Пополнять позицию на локальных откатах со стопом 114пп + спред и целью на среднесрочной поддержке 0.9603.

Уровни сопротивления: 0.9857, 0.9912, 1.0149, 1.0670, 1.1657.
Уровни поддержки: 0.9812, 0.9756, 0.9754, 0.9603, 0.8594.

USDCAD: состояние на 07.05.2012 – премаркет – восстановление среднесрочного нисходящего тренда не состоялось, рынок ушел на локальную коррекцию вверх с перспективами краткосрочного разворота

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, возможно восстановление фазы направленного движения;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9709 до 1.0612.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, возможно на стадии восстановления направленного нисходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 0.9774 до 1.0074;
- подтвержден паттерн среднесрочного нисходящего тренда.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- неделю рынок провел в движении вверх от минимума начала недельной торговой сессии в окрестности уровня 0.9798, прорвал диапазон коррекционного канала и обновив его границы;
- текущий диапазон коррекционного канала от 0.9858 до 0.9964;
- сформирован тройной паттерн краткосрочного восходящего тренда.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, направленный;
- рынок протестировал зону цели локальной компоненты восходящего движения на уровне локального сопротивления 0.9964.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Ожидаемое восстановление среднесрочного нисходящего тренда не произошло. Рынок начал глубокую локальную коррекцию вверх, которая имеет все шансы перерасти в краткосрочный восходящий тренд. Недельная торговая сессия завершилась тестированием технической цели локального тренда на уровне сопротивления 0.9964. Прорыв уровня 0.9964 переводит ситуацию в рамки восстановления краткосрочного восходящего тренда. Однако перед таким прорывом вероятнее всего будет локальный откат в форме боковой коррекции локального восходящего тренда с нижней границе коррекционного канала на уровне поддержки 0.9898.

Торговая тактика.
Вне рынка до локального отката вниз. По завершению отката покупать со стопом 104пп + спред и целью на краткосрочном сопротивлении 1.0074.

Уровни сопротивления: 0.9936, 0.9964, 1.0074, 1.0612, 1.1634.
Уровни поддержки: 0.9898, 0.9858, 0.9774, 0.9709, 0.8617.

USDCAD: состояние на 14.05.2012 – премаркет – рынок протестировал зону краткосрочной цели на уровне сопротивления 1.0072 и в последний день недели предпринял попытку интенсивной локальной коррекции

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9716 до 1.0605.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 0.9817 до 1.0072;
- сформирован двойной паттерн среднесрочного восходящего тренда.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, направленный, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- рынок протестировал зону целей краткосрочного тренда на уровне сопротивления 1.0072 и ушел на боковую коррекцию;
- диапазон коррекционного канала от 0.9922 до 1.0084.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 0.9985 до 1.0021, волатильность рынка больше диапазона канала, поэтому вероятнее всего коррекционное движение относится к боковой коррекции краткосрочного тренда.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный и среднесрочный тренды нисходящие, в фазе боковой коррекции. Коррекция на текущем этапе проходит в рамках восходящего краткосрочного тренда в рамках коррекционного канала среднесрочного тренда. Цели коррекционного роста рынка на уровне краткосрочного сопротивления 1.0072 протестированы. Сейчас рынок стоит перед выбором сценария развития ситуации, а именно:
- первый вариант - возврат вниз, в зону поддержки краткосрочного тренда на уровне 0.9815 и возможно восстановление нисходящего среднесрочного движения;
- и второй вариант – прорыв зоны уровня краткосрочного сопротивления 1.0072 и переход в рамки коррекционного канала долгосрочного тренда с возможность продвижения в зону уровня среднесрочного сопротивления на 1.0605.
Выбор какого-либо варианта в ситуации, представленной на распечатанных графиках, неочевиден. Необходимо ждать, пока рынок примет соответствующее решение и обозначит его движением котировок.

Торговая тактика.
Вне рынка до прояснения ситуации.

Уровни сопротивления: 1.0021, 1.0072, 1.0084, 1.0605, 1.1634.
Уровни поддержки: 0.9985, 0.9922, 0.9815, 0.9716, 0.8617.

USDCAD: состояние на 21.05.2012 – премаркет – рынок продолжил краткосрочное восходящее движение и протестировал зону кластера уровней сопротивления (1.0214-1.0216-1.0217).

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9720 до 1.0601.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани перехода к фазе направленного восходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 0.9958 до 1.0217;
- сформирован двойной паттерн среднесрочного восходящего тренда и прорван уровень краткосрочного сопротивления 1.0072, что может служить признаком восстановления среднесрочного восходящего тренда.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, направленный, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- рынок протестировал зону целей краткосрочного тренда на уровне сопротивления 1.0072, прорвал уровень и ушел вверх, предположительно в рамках среднесрочного тренда;
- цель следующего цикла краткосрочного роста на уровне 1.0216 также протестирована рынком.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, направленный;
- цель локальной компоненты роста – уровень сопротивления на 1.0214.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный и среднесрочный тренды нисходящие, в фазе боковой коррекции. Коррекция на текущем этапе проходит в рамках восходящего краткосрочного тренда в рамках коррекционного канала среднесрочного тренда. Цели коррекционного роста рынка на уровне краткосрочного сопротивления 1.0072 протестированы и прорваны рынком, что указывает на возможность перехода коррекционного движения рынка в среднесрочную форму. Таким образом, рынок выбрал второй из предполагавшихся на прошлой неделе вариантов развития, а именно: прорыв зоны уровня краткосрочного сопротивления 1.0072 и переход в рамки коррекционного канала долгосрочного тренда с возможность продвижения в зону уровня среднесрочного сопротивления на 1.0601.
На следующей неделе ожидается незначительный локальный откат и продолжение среднесрочного движения в зону цели на уровне 1.0601.

Торговая тактика.
Вне рынка. Покупать на локальных откатах со стопом 162пп + спред и целью на среднесрочном сопротивлении 1.0601.

Уровни сопротивления: 1.0214, 1.0216, 1.0217, 1.0601, 1.1634.
Уровни поддержки: 1.0143, 1.0060, 0.9958, 0.9720, 0.8617.

USDCAD: состояние на 28.05.2012 – уточненная цель краткосрочного тренда на уровне 1.0253 достигнута, рынок уходит на локальную коррекцию.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9723 до 1.0598.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 1.0598.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0138 до 1.0315.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0238 до 1.0278, рынок прорвал нижнюю границу канала и готовится к движения в направлении локальной поддержки на уровне 1.0138.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренды нисходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекция проходит в рамках восходящего среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 1.0598. В рамках коррекционного роста рынок достиг технической цели краткосрочного тренда на уровне сопротивления 1.0253 и уходит на локальный откат к цели на поддержке 1.0138. После завершения локальной коррекции ожидается восстановление рынка в рамках среднесрочного восходящего тренда.

Торговая тактика.
Удерживать лонги. Пополнить позицию после завершения локальной коррекции покупая со стопом 164пп + спред и целью на среднесрочном сопротивлении 1.0598.

Уровни сопротивления: 1.0253, 1.0278, 1.0315, 1.0598, 1.1634.
Уровни поддержки: 1.0238, 1.0138, 1.0002, 0.9723, 0.8617.

USDCAD: состояние на 04.06.2012 – рынок продолжает рост, уже к среднесрочной цели на уровне 1.0598.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9723 до 1.0598.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 1.0598.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, направленный;
- цель тренда (техническая) - уровень сопротивления на 1.0472.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, направленный;
- цель тренда (техническая) уровень сопротивления на 1.0422.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекция проходит в рамках восходящего среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 1.0598.
На следующей неделе ожидает продолжение роста рынка в рамках среднесрочного тренда с промежуточными (техническими) целями на локальном сопротивлении 1.0422 и краткосрочном сопротивлении 1.0472.

Торговая тактика.
Удерживать лонги. Пополнять позицию не рекомендуется.

Уровни сопротивления: 1.0418, 1.0422, 1.0472, 1.0598, 1.1634.
Уровни поддержки: 1.0329, 1.0279, 1.0120, 0.9723, 0.8617.

USDCAD: состояние на 04.06.2012 – премаркет – среднесрочный восходящий тренд остановился на локальную коррекцию.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9723 до 1.0598.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 1.0598.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0191 до 1.0370;
- сформирован паттерн краткосрочного нисходящего тренда.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0260 до 1.0351;
- подтвержден паттерн локального нисходящего тренда;
- цель локальной компоненты нисходящего движения – уровень поддержки на 1.0191.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекция проходит в рамках восходящего среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 1.0598. Не доходя до цели среднесрочного тренда, рынок остановил рост и ушел на локальную коррекцию, которая затронула краткосрочную компоненту тренда. Сформирован паттерн краткосрочного нисходящего тренда и подтвержден паттерн локального нисходящего тренда. Совокупность данных признаков указывает на возможность прорыва уровня поддержки 1.0191 и переход снижения рынка в фазу краткосрочного нисходящего движения с целью на уровне поддержки 1.0110.
Наиболее вероятным вариантом развития событий в начале недельной торговой сессии будет продолжение локального снижения рынка в направлении цели на 1.0191, а при ее прорыве – краткосрочное снижение к уровню 1.0110.

Торговая тактика.
Удерживать ранее открытые по нашим рекомендациям лонги. Как вариант, можно закрыть позицию на время коррекции.

Уровни сопротивления: 1.0351, 1.0370, 1.0486, 1.0598, 1.1634.
Уровни поддержки: 1.0260, 1.0191, 1.0110, 0.9723, 0.8617.

USDCAD: состояние на 18.06.2012 – премаркет – среднесрочный восходящий тренд остановился на локальную коррекцию, которая перерастает в краткосрочную.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9727 до 1.0594.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, направленный;
- цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 1.0594.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0207 до 1.0345, рынок тестирует зону нижней границы канала;
- сформирован паттерн краткосрочного нисходящего тренда.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- подтвержден паттерн локального нисходящего тренда;
- цель локальной компоненты нисходящего движения – уровень поддержки на 1.0207, рынок тестирует зону цели.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекция проходит в рамках восходящего среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 1.0598. Не доходя до цели среднесрочного тренда, рынок остановил рост и ушел на локальную коррекцию, которая затронула краткосрочную компоненту тренда и может перерасти в краткосрочный нисходящий тренд. Сформирован паттерн краткосрочного нисходящего тренда и подтвержден паттерн локального нисходящего тренда. Совокупность данных признаков указывает на возможность прорыва уровня поддержки 1.0207 и переход снижения рынка в фазу краткосрочного нисходящего движения с целью на уровне поддержки 1.0099.
Наиболее вероятным вариантом развития событий в начале недельной торговой сессии будет продолжение локального снижения рынка в направлении цели на 1.0207, а при ее прорыве – краткосрочное снижение к уровню 1.0099.

Торговая тактика.
Лонги закрыть. Продавать на локальном откате после прорыва уровня поддержки на 1.0207 со стопом 146пп + спред и целью на краткосрочной поддержке 1.0099.

Уровни сопротивления: 1.0280, 1.0345, 1.0524, 1.0594, 1.1634.
Уровни поддержки: 1.0207, 1.0195, 1.0099, 0.9727, 0.8617.

USDCAD: состояние на 25.06.2012 – премаркет – краткосрочная коррекция завершается, рынок восстанавливает среднесрочное восходящее движение с предварительной целью на уровне 1.0590.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и характеризуется следующими параметрами:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани восстановления фазы направленного восходящего движения;
- диапазон коррекционного канала определяется уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда от 0.9731 до 1.0590.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд восходящий, направленный, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
- цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 1.0590;
- диапазон коррекционного канала от 1.0132 до 1.0469.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
- тренд восходящий, в стадии восстановления направленного движения после фазы боковой коррекции;
- подтвержден паттерн краткосрочного восходящего тренда;
- диапазон коррекционного канала от 1.0136 до 1.0292.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 1.0229 до 1.0309.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекция проходит в рамках восходящего среднесрочного тренда с целью на уровне сопротивления 1.0590. Не доходя до цели среднесрочного тренда, рынок ушел краткосрочную коррекцию с целью на уровне поддержки 1.0132. Коррекция завершается, сформирован паттерн локального восходящего тренда, подтвержден паттерн краткосрочного восходящего тренда. Ожидается восстановление среднесрочного восходящего движения с целью на уровне сопротивления 1.0590 и, возможно, восстановление долгосрочного восходящего тренда с целью на уровне 1.1610.

Торговая тактика.
Продажи закрыть. Покупать на открытии недельной торговой сессии от уровня текущих рыночных цен со стопом 136пп + спред и предварительной целью на среднесрочном сопротивлении 1.0590.

Уровни сопротивления: 1.0292, 1.0309, 1.0469, 1.0590, 1.1610.
Уровни поддержки: 1.0229, 1.0136, 1.0132, 0.9731, 0.8645.