Тема: Краткий курс начинающего трейдера. Часть 2. Практика.

1.6. Панель инструментов "Период"

При нажатии кнопок панели в активном окне меняется период графика.

1.7. Выставление ордеров

Проще всего вызвать форму выставления ордера двойным кликом по нужной валютной паре в окне "обзор рынка" командой "Новый ордер" стандартной панели инструментов или клавишей F9:



В поле «Символ» выбирается торгуемый инструмент.
В поле «Объем» - количество лотов.

Немного ниже находятся поля «Стоп-лосс» и поле «Тейк-профит», которые заполняются при открытии ордера не во всех режимах, но которые можно заполнить и/или отредактировать в любой момент.
«Стоп-лосс» - это уровень цены, ограничивающий возможный убыток по открытой позиции. При достижении рынком этого уровня брокер закроет позицию, ограничивая по вашему приказу возможный убыток.
«Тейк-профит» - это уровень цены, при котором трейдер намеревается зафиксировать прибыль от сделки. При достижении рынком этого уровня брокер закроет позицию, фиксируя по вашему приказу ожидаемую прибыль от транзакции.

В поле «Комментарий» можно разместить ваш комментарий по поводу сделки.
В поле «Тип» можно выбрать тип ордера: «Рыночное исполнение» или «Отложенный ордер» (необходимо отметить, что возможны и другие режимы исполнения ордера, например, «Исполнение по запросу», «Мгновенное исполнение» и т.п. Перечень возможных режимов определяет ваш брокер или дилинговый центр).

При выборе ордера «Рыночное исполнение» можно открывать позиции по текущей рыночной цене. После нажатия на кнопок Sell или Buy в течение нескольких секунд ваша позиция откроется по текущим рыночным ценам.

При выборе ордера «Отложенный ордер» можно отдать брокеру приказ открыть позицию по заданной цене.

Существует четыре типа отложенных ордеров:



Buy Limit — купить при равенстве будущей цены "ASK" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера;
Buy Stop — купить при равенстве будущей цены "ASK" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера;
Sell Limit — продать при равенстве будущей цены "BID" установленному значению. При этом текущий уровень цен меньше значения установленного ордера;
Sell Stop — продать при равенстве будущей цены "BID" установленному значению. При этом текущий уровень цен больше значения установленного ордера.

1.8. Закрытие позиции. Изменение параметров позиции и отложенного ордера

Открытая позиция отображается строчкой в поле текущих позиций торгового терминала. Двойным кликом по этой строчке можно вызвать форму модификации торговой позиции:



В поле «Тип» можно выбрать тип действия: «Рыночное исполнение», «Отложенный ордер», «Изменить ордер».
«Рыночное исполнение» - мы можем:
- закрыть позицию полностью или частично, задавая объем закрываемой части позиции;
- открыть новую позицию по текущей рыночной цене, задавая объем сделки и нажимая кнопки Sell или Buy, как это описано в п.1.7.
«Отложенный ордер» - мы можем выставить новый отложенный ордер, как это описано в п.1.7.
«Изменить ордер» - мы можем изменить значения полей «Стоп-лосс» и «Тейк-профит», модифицируя параметры ордера, как показано на рисунке:


.
Отложенный ордер также отображается строчкой в поле торгового терминала. Двойным кликом по этой строчке можно вызвать форму модификации отложенного ордера, в которой помимо значений полей «Стоп-лосс» и «Тейк-профит» можно изменить и уровень цен открытия позиции.

1.9. Построение графиков.


Перед тем, как перейти к примерам применения методов технического анализа на основе торговой платформы Метатрейдер 4 покажем, как открыть и настроить окно графика финансового инструмента, рынок которого мы собираемся анализировать и по которому будем совершать торговые операции.
График можно открыть множеством способов. Один из этих способов следующий:
- выбираем команду "Обзор рынка";
- в появившемся окне выделяем интересующий нас финансовый инструмент, для определенности EURUSD, и нажимаем правую клавишу манипулятора "мышь";
- в появившемся меню выбираем команду "Окно графика".



После этого в окне торгового терминала появляется график финансового инструмента EURUSD.



График открывается с параметрами, предусмотренными шаблоном default.
Если вам больше нравится другая цветовая гамма и вид графика, то нужно нажать клавишу F8 или правую кнопку мышки и выбрать команду "Свойства". После этого вы можете настроить график к удобному для вас виду и цветовой гамме.
Если вы хотите, чтобы все последующие графики открывались с заданными вами настройками, то необходимо сохранить шаблон настроенного графика под именем default. Для этого необходимо навести курсор мышки на поле настроенного графика, нажать правую кнопку мышки, выбрать команду "Шаблон", в появившемся меню выбрать команду "Сохранить" и выбрать имя шаблона. Как уже сказано выше, если выбрать имя шаблона default, то все последующие графики будут открываться с заданными настройками.

1.10. Дополнительные свойства и возможности торгового терминала.


Мы не ставим себе задачу полного дублирования исчерпывающего описания торгового терминала. Описание встроено в программу и вызывается командой F1 или через пункт меню "Справка". В описании можно получить ответы на все вопросы, которые мы опустили в нашем кратком введении.

Кроме этого терминал имеет еще множество недокументированных в описании возможностей, приведенных в различных ресурсах сети. С некоторыми из этих возможностей мы ознакомимся далее.

1.10.1. Дублирование графических объектов

Если выделить графический объект, например линию тренда, а затем нажать Ctrl+левая кнопка мыши, то "захватив" выделенный объект и потащив мышью можно получить его дубликат.
Так можно, например, построить канал, создавая дубликат трендовой линии, который будет параллелен исходной линии (при условии, что если совпадают по времени точки начала обеих линий).

1.10.2. Отображение на графике результатов закрытых сделок.

"Зацепить" мышкой выделенный ордер в "Истории Счёта" и сбросить его на график. На графике появятся точки входа и выхода для этой закрытой позиции, линия, соединяющая эти точки и метки, соответствующие уровням ордеров tp и sl. Удалить все эти элементы можно стандартными методами: просто выделить и удалить, или удалить в списке объектов для графика.
Примечание: если сбросить ордер на график другого символа, то график примет формат сбрасываемого символа. Например, если сбросить закрытый ордер для EURUSD на график USDCHF, то на графике отобразится инструмент EURUSD.

1.10.3. Изменение масштаба графика по вертикали.

Поместить стрелку курсора на правую часть графика со шкалой цен, курсор примет вид вертикальной двунаправленной стрелки.
Нажать левую кнопку мыши и потянуть вниз, изменяя масштаб графика по вертикали.
Вернуть график в исходное исходное состояние можно двойным щелчком левой кнопкой мыши в том же поле.
Изменение масштаба будет действовать для всех тайм-фреймов открытого окна графика.

1.10.4. Смена пароля.

В MetaTrader два вида паролей - пароль трейдера (главный пароль) и пароль инвестора (просмотр открытых позиций, истории счета, баланса, без прав на торговлю).
Смена пароля трейдера Меню -> Сервис -> Настройки, вкладка "Сервер".
Нажимаем кнопку "Изменить", в открывшемся окне заполняем поле "Текущий пароль", а также дважды вводим новый пароль в соответствующих окнах снизу.
После нажатия клавиши "Ок" при успешной смене пароля окно закрывается.
Если что-то сделано неправильно (например, только один вид символов, ошиблись при повторном вводе нового пароля), терминал не реагирует и окно не закрывается.
Пароль можно сменить только при связи с сервером, без подключения к сети опция не работает.
Смена пароля инвестора такая-же, только нужно отметить положение "Заменить пароль инвестора".

1.10.5. Закрытие "локированных" позиций.

Закрывая перекрытые ордера командой "Закрыть перекрытые ордеры" или "Закрыть встречным" можно сэкономить на спреде одного из них.

1.10.6. Отображение значений цен в индикаторе уровней Фибоначчи.

Если зайти в "Свойства Fibo"->"Уровни Фибоначчи" и в поле "Описание" уровня записать (%$), то на графике также будет отображаться значение цены, соответствующее этому уровню.



1.10.7. Частичное закрытие позиции.

Чтобы закрыть позицию частично выбираем правой кнопкой мыши пункт закрыть позицию, и вручную прописываем необходимый для закрытия размер позиции.

1.10.8. Восстановление удаленных линий и графиков.

Чтобы восстановить случайно удаленную линию достаточно нажать комбинацию Ctrl + Z.
Случайно закрытый график с полным набором настроек можно восстановить из меню Файл -> Открыть удаленный.

2. Графический анализ

2.1. Анализ трендов и его применение

Теперь рассмотрим на конкретных примерах как использовать то немногое, что мы уже узнали.

2.1.1. Общие соображения.

Напомним основные задачи и определения.

Основная задача технического анализа - выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.

Тренд или тенденция - это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начинаю с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали - большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину - ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину - отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто - процесс анализа достаточно субъективен) - отойдите подальше и взгляните на общую картину. Многое прояснится.

2.1.2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей, как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:



Рис. 2.1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.

Простейший способ определения максимума - комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев - указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

2.1.3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.

Вначале график месячного масштаба.



Рис.2.2.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.



Рис. 2.3.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.



Рис. 2.4.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.



Рис.2.5.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.


Рис.2.6.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить - что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Перед тем, как двигаться дальше, глянем на результаты наших вчерашних выкладок по результатам анализа рынка.



Рис.2.7.

Предложение о начале покупок от уровня 1.4286 оказалось оправданным, рынок идет вверх.



Рис.2.8.

Пора думать о цели трейда.
Размер предыдущего движения 497пп. Признаков замедления или разворота тренда нет, поэтому в качестве предварительной цели движения выбираем уровень 1.4651 = 1.4154 + 0.0497.