Давайте обсудим метод портфельного инвестирования на финансовых рынках Сам последнее время по такому принципу работаю, вполне устраивает!
Давайте обсудим метод портфельного инвестирования на финансовых рынках Сам последнее время по такому принципу работаю, вполне устраивает!
А что вы подразумеваете под словом "портфельное инвестирование"? Я сам уже полгода как торгую в долгосрочную - мои позиции открыты от нескольких недель до нескольких месяцев. Думаю сходство долгосрочного инвестирования с портфельным в чем-то есть.
Сходство есть лишь в том, что и портфельное и долгосрочное инвестирование - это и есть инвестиции на долгий срок. В остальном это разные понятия
Портфельное инвестирование - это когда составляешь определенный портфель из разных пар, который в сумме покажет высокую доходность. В этой стратегии действует и диверсификация рисков, что делает её менее рискованной.
Что тут и говорить... Арбитражные стратегии всегда в выигрыше. Есть даже робот на фьючерсном рынке, который зарабатывает за счет корреляции или её отсутствия по двум контрактам. А если на зеркальных счетах работать, то вообще теоретически никакого риска!
Пары надо в этом деле очень грамотно подбирать, а иначе никакой эффективности не будет... А вообще правда портфель лучше составлять на долгий срок, чем просто покупать одну или две пары.
А я считаю, форекс не совсем подходит для портфельного инвестирования, лучше заниматься этим на рынке акций. Там и рисков меньше и вообще он именно для этого и предназначен.
Долгосрочные сделки - это самые безопасные сделки, но кто сможет их играть, это же надо подолгу ждать, очень тяжело заcтавить себя делать в месяц только одну сделку...
не путайте портфельное инвестирование с долгосрочными стратегиями работы на валютном рынке! :?
портфельное инвестирование типично для рынка ценных бумаг и производных активов!
Тема настолько необъятная, что обсудить ее в одном месте не обсдуишь. Основой портфельного инвестирования является разделение рисков на систематический и рыночный которые и определяют суммарный риск портфеля. При этом при достаточном количестве используемых инструментов систематический риск стремится к 0. В серднем для этого хватает 25-30 инструментов, которые обладают низкой корреляцией, т.е. корреляция должна быть меньше 0.7 и больше -0.7. В частности матрицу корреляций ETF и акций размером 116х116 можно скачать ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ
Ну а желающим заниматься портфелльным инвестированиеи надо подготовится к серьезному изучению теорий вероятностей и портфельной. Ну а начать лучше с учебника У.Шарп "Инвестиции".
Ученье свет, а не ученье лось!