Тема: Краткий курс начинающего трейдера. Часть 2. Практика.

Рынок тестирует линию нисходящего коррекционного тренда.
Поскольку мы работаем в рамках анализа трендов, а с точки зрения анализа трендов нет полноценного завершения коррекции, то... мы на эту ситуацию никак не реагируем.
Если линия будет пробита а максимумы обновлены, то мы по-прежнему считаем трамвай не нашим. Если же рынок на графике часового масштаба вернется вниз и сформирует начало восходящего тренда, тогда будем думать над нашими действиями.

Сообщение от Николай Скриган

Мы видим, сколь несмотрительной была бы попытка "вскочить в уходящий трамвай". Началась коррекция и на графике часового масштаба мы уже смогли провести первую линию нисходящего тренда. На графике Н4 минимум рынка еще не сформирован. Ждем развития ситуации, тем более, что на рынке спешить никогда не нужно.

Тут вопрос из зала поступил: "А как же не спешить, если рынок вдруг начал резкое движение в каком-либо направлении"?
А никак?
Если у вас была позиция и она приносит прибыль, хорошо.
Если была позиция и пошла в убыток - у вас есть ордер стоп-лосс.
Если не было позиции, то зачем встревать в созданное кем-то безобразие с непонятными для вас целями. В безобразие на рынке можно встревать при условии, что ты сам его организовал. В противном случае пойдешь по шерсть, а вернешся стриженым.

ИМХО, торговать нужно не в ожидании чего-то такого, что происходит редко и непредсказуемо. Торговать нужно в обыденной ситуации, в услових стандартных ежедневных движений, объемов и т.п. А катастрофы, кризисы и т.п. либо дополнительно пополнят вашу копилку, либо закроют еще одну сделку по защитному ордеру.
Если вы не знаете, что происходит и из динамики рынка не следует никаких определенных выводов, отойдите в сторонку и постойте, наблюдая за тем, какое стратегическое решение принимает рынок и как оно реализовывается. А дальше двигайтесь вместе с рынком.

Рынок не превысил предыдущий максимум, т.е. на графике Н4 обозначена фаза бокового тренда, идет коррекция.



А на Н1уже можно построить линию нисходящего тренда, которая обозначает внутриканальное (пока) движение рынка от максимумов вниз, в зону, где установлен ордер стоп-лосс, ограничивающий убытки.
В принципе тренд, по которому мы вошли в рынок, уже разрушен и можно закрыть позицию не дожидаясь прихода рынка в зону ордера стоп-лосс.
Но можно и оставить.
С формальной точки зрения в рамках анализа трендов правильными будут оба решения, но в первом случае будет больше издержек при восстановлении восходящего движения и повторном открытии позиции, а во втором - при развороте тренда.
Руководствуясь принципом, что вероятность продолжения тренда выше, принимаем второй вариант действий - оставляем позицию в рынке до защитного ордера стоп-лосс, расположенного немного ниже уровня 1.4771.

Сообщение от Николай Скриган

Рынок не превысил предыдущий максимум, т.е. на графике Н4 обозначена фаза бокового тренда, идет коррекция.



А на Н1уже можно построить линию нисходящего тренда, которая обозначает внутриканальное (пока) движение рынка от максимумов вниз, в зону, где установлен ордер стоп-лосс, ограничивающий убытки.
В принципе тренд, по которому мы вошли в рынок, уже разрушен и можно закрыть позицию не дожидаясь прихода рынка в зону ордера стоп-лосс.
Но можно и оставить.
С формальной точки зрения в рамках анализа трендов правильными будут оба решения, но в первом случае будет больше издержек при восстановлении восходящего движения и повторном открытии позиции, а во втором - при развороте тренда.
Руководствуясь принципом, что вероятность продолжения тренда выше, принимаем второй вариант действий - оставляем позицию в рынке до защитного ордера стоп-лосс, расположенного немного ниже уровня 1.4771.

Что же, стоп сработал. Смотрим на ситуацию.



На графике часового масштаба рынок пробил линию восходящего тренда дневки движется в состоянии бокового тренда.


Боковой тренд и на Н4, однако здесь сформирована конфигурация из 2-х повышающихся минимумов и максимума между ними, т.е. имеется признак возможного начала восходящего тренда.



На дневке прбой линии тренда не выглядит столь убедительным, как на графиках меньшего масштаба. Кроме того, с точки зрения главного признака - восходящая динамика минимумов и максимумов рынка - восходящий тренд продолжает действовать.

Какие действия будут целесообразными в этой ситуации?
Мы будем поступать следующим образом. Тренд сохраняет восходящий характер, но на графиках с интервалом ниже дневного просматривается фаза боковой коррекции, причем на Н1 на текущий момент времени цены движутся вниз.
Торговая тактика. Ждем завершения нисходящего движения рынка на Н1. Если мнимимум не будет обновлен, то по признакам разворота рынка вверх (сформирован трехбаровый минимум выше предыдущего) покупаем по рынку со стопом ниже 1.4771. (Насколько ниже? Мы придерживаемся принципа ниже на величину спреда + 1 пипс. Но это не обязательно, у вас могут быть свои критерии).

Вернемся к нашим баранам.



Восходящий тренд на недельном графике остается в силе.



Чего не скажешь о графике дневного масштаба. Рынок пробил линию тренда и откорректировался вниз, до уровня предыдущего максимума, а затем и минимума в окрестности уровня 1.4515.
Таким образом, на графике дневного масштаба мы видим признаки перехода рынка от фазы направленного тренда к фазе бокового тренда. Как мы говорили выше, боковой тренд представляет собой переходный период между фазами направленного роста или снижения рынка. Будем наблюдать за поведением цены в рамках бокового тренда с тем, чтобы определить признаки восстановления восходящего движения или признаки разворота рынка.

Прошло еще несколько дней, в течение которых котировки пары EURUSD понижались.
Смотрим на графики.



На графике дневного масштаба цены вышли ниже ранее сформированных минимумов рынка. Т.е. восходящий тренд на графике дневного масштаба разрушен. На текущей свече временно сформирован минимум рынка. Временно потому что цена закрытия не окончательная и до конца текущего дня все может поменятся, может обновиться минимум для и минимум недели, соответственно текущая точка локального эестремума на графике дневного масштаба может до конца торгового дня исчезнуть.



Изменилась ситуация и на графике недельного масштаба. Цены дошли до уровня предыдущего минимума рынка и текущая ситуация уже может рассматриваться, как боковой тренд - т.е. переходный период, после которого рынок либо восстановит предыдущее движение, либо развернется.


И график месячного масштаба.
Здесь мы видим, что рынок пробил верхнюю границу фигуры клин, обозначенную линией сопротивления 2, и откатил после пробоя вниз, к этой же линии, протестировав ее в качестве линии поддержки.
С точки знрения классического графического анализа весьма вероятно, что оттолкнувшись от линии 2 цены продолжат движение вверх и мы можем принять эту гипотезу в качестве рабочей.
Однако можем ли мы сейчас совершить покупку?
Графиик месячного масштаба допускает такую возможность.
На графике недельного масштаба сложилась ситуация, похожая на начало бокового тренда.
На графике дневного масштаба не завершено направленное движение вниз, к предполагаемой границе канала бокового тренда графика недельного масштаба.
Смотрим график Н4.



А на Н4 формиуется конфигурация, напоминающая начало восходящего тренда. Есть правда один минус - второй минимум выше предыдущего, но как-то не очень сильно. Да и формирование этого минимума не завершено, поскольку в в трехбаровой комбинации участвует текущая свеча, формирование которой еще не закончено.

Предполагаемая торговая тактика.
Дожидаемся закрытия интервала.
Если минимум рынка по предыдущей свече не будет обновлен, то покупаем по цене закрытия интервала со стопом ниже уровня 1.4253.
Если минимум будет обновлен, наблюдаем за рынком и ждем формирования условий для открытия позиции.

Можно начинать торговать восстановление тренда со уровнем ордера стоп-лосс по предыдущему сообщению.

Пока что ситуация развивается в рамках прогноза. Рынок успешно преодолел промежуточный максимум, однако для нас важнее поведение котировок в окрестности уровня 1.4440.
Спешить некуда и незачем, возможный убыток ограничен ордером стоп-лосс, наблюдаем.

Уровень 1.4440 не пройден, коррекция продолжается. Ситуация по графикам дневного, недельного и месячного масштаба без изменений, в рамках выше проведенного анализа.

Смотрим графики с утра...
Ну месячный и недельный, понятно, без изменений. Их и смотреть не будем.

Дневной.



На дневном похоже формируется минимум рынка.



А на Н4 сформирована конфигурация из трех точек, говорящая о возможном начале тренда: два повышающихся минимума и максимум между ними. Формирование последнего минимума на Н4 закончено 1 час 25 минут назад, т.е. входить в рыно можно было по открытию текущей свечи.1.4239.
Но рынок ушел недалеко, поэтому можно открыть и по уровню текущих цен.
Где ставим стоп? Там где будет нарушена гипотеза о восходящем тренде, т.е. ниже уровня 1.4123.
Все, теперь можно отдыхать до тех пор, пока не сработат ордер стоп-лосс или пока рынок не уйдет вверх, подтвердив восходящий тренд пробоем предыдущего максимума.
С целями трейда будем определяться позже.